Organizacja Angel investments osiągnęła 334 393 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 325 820 zł. Pozostałe przychody to 8574 zł.
Całkowite koszty wyniosły 221 274 zł.
Zysk netto wyniósł 104 545 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 563 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 334 393 zł w 2023 roku.
• 13 588 752 zł w 2022 roku.
• 71 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 242 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 104 545 zł w 2023 roku.
• 756 297 zł w 2022 roku.
• -196 391 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Angel investments wynosi 96 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
35 509 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 95 972 zł w
2023 roku.
• 314 622 zł w
2022 roku.
• -196 176 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Angel investments wynosi 1 580 836 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
501 590 zł a 5 011 870 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -816 153 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 580 836 zł w 2023 roku.
• 12 945 673 zł w 2022 roku.
• 9 607 674 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Angel investments wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,203% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,23% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Angel investments wyniosły 229 848
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Angel investments wyniosła 1 302 846 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 302 846 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 302 846 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 252 968 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 49 879 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 180 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 302 846 zł w 2023 roku.
• 1 301 892 zł w 2022 roku.
• 12 930 858 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Angel investments wyniosły 49 879 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 302 846 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 656 301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 49 879 zł w 2023 roku
• 153 470 zł w 2022 roku
• 183 737 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Angel investments wykazała przychody na poziomie 334 393 zł.
Organizacja zarobiła 104 545 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 104 545 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5759 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Angel investments wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Angel Poland Holdings Limited
posiada 743 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 16.12.2022 jest
Angel Poland Holdings Limited
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.09.2020 do 16.12.2022
był Angel Poland Holdings Limited
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 08.03.2019 do 04.09.2020 najwięcej udziałów posiadał Angel Poland Holdings Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.