Organizacja Serwis rehabilitacyjny osiągnęła 2 521 809 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 511 836 zł. Pozostałe przychody to 9973 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 378 960 zł.
Zysk netto wyniósł 132 877 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 156 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 521 809 zł w 2023 roku.
• 2 105 079 zł w 2022 roku.
• 2 044 952 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 132 877 zł w 2023 roku.
• 87 415 zł w 2022 roku.
• 99 740 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Serwis rehabilitacyjny wynosi 134 tys. zł.
EBITDA Serwis rehabilitacyjny wynosi 136 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
12 557 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 134 276 zł w
2023 roku.
• 98 239 zł w
2022 roku.
• 110 634 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
12 774 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 135 576 zł w
2023 roku.
• 98 239 zł w
2022 roku.
• 110 634 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Serwis rehabilitacyjny wynosi 2 955 316 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
742 604 zł a 6 304 524 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 239 902 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 955 316 zł w 2023 roku.
• 2 395 994 zł w 2022 roku.
• 2 339 648 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Serwis rehabilitacyjny wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 230 914
zł.
Koszty operacyjne Serwis rehabilitacyjny wyniosły 2 377 560
zł.
Wynagrodzenia stanowią 94%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
128 517 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 230 914 zł w 2023 roku
• 1 872 020 zł w 2022 roku
• 1 771 924 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
94% w 2023 roku
•
93% w 2022 roku
•
92% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Serwis rehabilitacyjny wyniosła 1 093 281 zł.
a
ktywa trwałe to 191 641 zł.
a
ktywa obrotowe to 901 640 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 093 281 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 990 139 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 103 142 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 118 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 093 281 zł w 2023 roku.
• 900 085 zł w 2022 roku.
• 829 358 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Serwis rehabilitacyjny wyniosły 103 142 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 093 281 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 103 142 zł w 2023 roku
• 42 823 zł w 2022 roku
• 59 511 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Serwis rehabilitacyjny wykazała przychody na poziomie 2 521 809 zł.
Organizacja zarobiła 144 250 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 373 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 132 877 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 722 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 373 zł w 2023 roku
• 10 824 zł w 2022 roku
• 10 894 zł w 2021 roku