Organizacja Voolcom osiągnęła 1 353 081 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 236 270 zł. Pozostałe przychody to 116 811 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 338 295 zł.
Strata netto wyniosła 102 025 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 91 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 353 081 zł w 2023 roku.
• 871 073 zł w 2022 roku.
• 7 160 938 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -102 025 zł w 2023 roku.
• -96 643 zł w 2022 roku.
• -213 177 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Voolcom wynosi 17 tys. zł.
EBITDA Voolcom wynosi 17 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
24 549 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 16 904 zł w
2023 roku.
• -37 812 zł w
2022 roku.
• 2582 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
24 175 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 16 904 zł w
2023 roku.
• -37 812 zł w
2022 roku.
• 2582 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Voolcom wynosi 902 054 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 382 703 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 61 262 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 902 054 zł w 2023 roku.
• 580 715 zł w 2022 roku.
• 4 773 959 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Voolcom wynosi 1,01%. To oznacza, że firma ma szansę 1,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,415% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,01% w 2023 roku.
• 1,37% w 2022 roku.
• 1,27% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Voolcom wyniosły 1 219 366
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 6840 zł w 2022 roku
• 384 222 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Voolcom wyniosła 1 797 691 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 797 691 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 797 691 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -704 345 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 502 036 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 261 157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 797 691 zł w 2023 roku.
• 2 904 327 zł w 2022 roku.
• 6 218 507 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Voolcom wyniosły 2 502 036 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 797 691 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 139%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 195 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 502 036 zł w 2023 roku
• 3 506 647 zł w 2022 roku
• 6 241 635 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 72.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 139% w 2023 roku
• 121% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Voolcom wykazała przychody na poziomie 1 353 081 zł.
Organizacja zarobiła -101 851 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 174 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -102 025 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 29 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 174 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku