Importer i dystrybutor dodatków do produkcji spożywczej
Dystrybucja cukru dla przemysłu i sprzedaży detalicznej
Usługi magazynowe: konfekcjonowanie, etykietowanie, zarządzanie stanem magazynu
Przeładunki interwencyjne i cross-docking
Wynajem łodzi motorowych i samochodów osobowych
Firma „J&B” sp. z o.o. to dynamiczny podmiot gospodarczy, który specjalizuje się w imporcie oraz dystrybucji szerokiej gamy dodatków i komponentów niezbędnych w produkcji spożywczej. W szczególności, firma kładzie duży nacisk na dystrybucję cukru, zarówno na rynku przemysłowym, jak i w kanale sprzedaży detalicznej. W zakresie swoich usług, „J&B” oferuje także szeroki wachlarz specjalistycznych usług magazynowych, w tym przygotowywanie towarów do wysyłki, konfekcjonowanie, przepakowywanie oraz etykietowanie. Jednym z kluczowych atutów firmy jest nowoczesny system zarządzania gospodarką magazynową, który umożliwia efektywne śledzenie numerów partii oraz dat ważności produktów. Dodatkowo, „J&B” podejmuje się przeładunków interwencyjnych, co oznacza, że w przypadku odmowy przyjęcia towaru przez klientów, firma będzie interweniować, aby dostarczyć produkt do ostatecznego odbiorcy. Oferuje również wynajem łodzi motorowych oraz samochodów osobowych, co podkreśla wszechstronność jej działalności. W ciągu swojej działalności, „J&B” zdobyła zaufanie wielu klientów, co jest widoczne w licznych pozytywnych opiniach o jakości ich usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja J&b osiągnęła 2 713 482 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 713 480 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 207 041 zł.
Zysk netto wyniósł 506 439 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -181 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 713 482 zł w 2023 roku.
• 2 193 463 zł w 2022 roku.
• 5 577 820 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -180 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 506 439 zł w 2023 roku.
• 272 891 zł w 2022 roku.
• 543 478 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT J&b wynosi 748 tys. zł.
EBITDA J&b wynosi 1,04 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
210 613 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 748 308 zł w
2023 roku.
• 444 819 zł w
2022 roku.
• 652 429 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
182 299 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 036 458 zł w
2023 roku.
• 681 006 zł w
2022 roku.
• 841 024 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji J&b wynosi 9 148 397 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 070 223 zł a 28 339 475 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -531 404 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 148 397 zł w 2023 roku.
• 7 487 694 zł w 2022 roku.
• 10 621 614 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji J&b wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 235 358
zł.
Koszty operacyjne J&b wyniosły 1 965 172
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
39 226 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 235 358 zł w 2023 roku
• 258 069 zł w 2022 roku
• 305 661 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów J&b wyniosła 14 108 948 zł.
a
ktywa trwałe to 10 856 824 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 252 124 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 108 948 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 084 869 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 024 079 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 090 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 108 948 zł w 2023 roku.
• 11 731 814 zł w 2022 roku.
• 8 551 880 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania J&b wyniosły 7 024 079 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 108 948 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 676 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 024 079 zł w 2023 roku
• 5 153 384 zł w 2022 roku
• 2 246 341 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja J&b wykazała przychody na poziomie 2 713 482 zł.
Organizacja zarobiła 583 946 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 77 507 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 506 439 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -49 164 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 77 507 zł w 2023 roku
• 45 205 zł w 2022 roku
• 45 337 zł w 2021 roku
Organizacja J&b wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zbylut Beata
posiada 42 udziałów, które stanowią 84% firmy.
Zbylut Filip
posiada 5 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 16.08.2022 jest
Zbylut Beata
kontrolujący 84% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.12.2015 do 16.08.2022
była Zbylut Beata
kontrolująca 90% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.03.2012 do 08.12.2015:
• Zbylut Beata (50% udziałów)
• Zbylut Jacek (50% udziałów)