Organizacja Megatherm osiągnęła 4 850 955 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 850 867 zł. Pozostałe przychody to 88 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 249 790 zł.
Zysk netto wyniósł 1 601 077 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -110 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 850 955 zł w 2023 roku.
• 4 439 642 zł w 2022 roku.
• 3 859 331 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 235 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 601 077 zł w 2023 roku.
• 1 279 420 zł w 2022 roku.
• 86 601 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Megatherm wynosi 1,76 mln zł.
EBITDA Megatherm wynosi 1,91 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
254 502 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 760 222 zł w
2023 roku.
• 1 406 474 zł w
2022 roku.
• 95 190 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
278 164 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 909 900 zł w
2023 roku.
• 1 518 227 zł w
2022 roku.
• 138 034 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Megatherm wynosi 13 331 943 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 693 665 zł a 22 415 077 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 369 012 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 331 943 zł w 2023 roku.
• 10 570 299 zł w 2022 roku.
• 4 452 585 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Megatherm wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 872 208
zł.
Koszty operacyjne Megatherm wyniosły 3 090 645
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
41 892 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 872 208 zł w 2023 roku
• 1 330 470 zł w 2022 roku
• 2 021 257 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2023 roku
•
44% w 2022 roku
•
54% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Megatherm wyniosła 5 575 083 zł.
a
ktywa trwałe to 54 535 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 520 547 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 575 083 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 924 887 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 650 195 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 653 793 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 575 083 zł w 2023 roku.
• 3 918 368 zł w 2022 roku.
• 3 001 685 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Megatherm wyniosły 650 195 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 575 083 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 650 195 zł w 2023 roku
• 594 558 zł w 2022 roku
• 957 295 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Megatherm wykazała przychody na poziomie 4 850 955 zł.
Organizacja zarobiła 1 760 151 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 159 074 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 601 077 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 005 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 159 074 zł w 2023 roku
• 127 070 zł w 2022 roku
• 8569 zł w 2021 roku