WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WSZELKICH AKTÓW UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU - PREZES ZARZĄDU.
Organizacja Polska siarka osiągnęła 36 077 147 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 36 015 158 zł. Pozostałe przychody to 61 989 zł.
Całkowite koszty wyniosły 48 716 739 zł.
Strata netto wyniosła 12 701 581 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 141 364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 077 147 zł w 2024 roku.
• 42 031 027 zł w 2023 roku.
• 46 418 947 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 676 413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -12 701 581 zł w 2024 roku.
• -11 120 888 zł w 2023 roku.
• -12 623 240 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polska siarka wynosi -8,19 mln zł.
EBITDA Polska siarka wynosi -1,36 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 036 990 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -8 193 312 zł w
2024 roku.
• -6 603 625 zł w
2023 roku.
• -8 301 712 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
63 626 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 361 833 zł w
2024 roku.
• 590 747 zł w
2023 roku.
• -3 419 332 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polska siarka wynosi 24 051 432 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 90 192 868 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 118 187 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 051 432 zł w 2024 roku.
• 28 020 684 zł w 2023 roku.
• 30 945 965 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polska siarka wynosi 5,0%. To oznacza, że firma ma szansę 5,0% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,511% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,0% w 2024 roku.
• 4,74% w 2023 roku.
• 7,7% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 945 069
zł.
Koszty operacyjne Polska siarka wyniosły 44 208 470
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 189 659 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 945 069 zł w 2024 roku
• 6 972 619 zł w 2023 roku
• 6 118 976 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polska siarka wyniosła 98 441 914 zł.
a
ktywa trwałe to 71 370 215 zł.
a
ktywa obrotowe to 27 071 699 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 98 441 914 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -31 913 096 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 130 355 010 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 501 635 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 98 441 914 zł w 2024 roku.
• 89 781 556 zł w 2023 roku.
• 92 901 147 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła -23%.
Marża netto wyniosła -35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -134454.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 152.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polska siarka wyniosły 130 355 010 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 98 441 914 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 132%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 139 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 130 355 010 zł w 2024 roku
• 108 993 071 zł w 2023 roku
• 100 991 773 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 132% w 2024 roku
• 121% w 2023 roku
• 109% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polska siarka wykazała przychody na poziomie 36 077 147 zł.
Organizacja Polska siarka wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 100%.
Zysk netto na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 0% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 0% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 100%.