SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Budowa mieszkań i biur na terenie Warszawy, Gdańska oraz Katowic.
Zrealizowane projekty obejmują m.in. Stację Ligocką i Atol.
Członek Polskiego Związku Firm Deweloperskich.
Tradycja firmy sięga 1833 roku.
Dążenie do jakości i nowoczesnych rozwiązań architektonicznych.
MS WARYŃSKI DEVELOPMENT jest częścią Grupy Waryński, uznawanej za dynamicznego dewelopera działającego na polskim rynku nieruchomości. Historia firmy sięga roku 1833, co świadczy o jej wieloletnim doświadczeniu i głębokiej tradycji w branży budowlanej. Grupa specjalizuje się w realizacji projektów mieszkaniowych oraz biurowych, stawiając na jakość oraz nowoczesne rozwiązania architektoniczne. W szczególności, zrealizowano projekty takie jak Osiedle Stacja Ligocka w Katowicach oraz Stacja Kazimierz i Atol w Warszawie oraz Gdańsku. W dążeniu do budowania pozycji na rynku, Grupa Waryński nieustannie inwestuje w nowe lokalizacje oraz unikalne projekty, tworząc przestrzenie dostosowane do potrzeb współczesnych użytkowników. Deweloper współpracuje z Polskim Związkiem Firm Deweloperskich, co podkreśla jego zaangażowanie w przestrzeganie najlepszych praktyk w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MS Waryński Development osiągnęła 18 420 917 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 631 628 zł. Pozostałe przychody to 16 789 289 zł.
Całkowite koszty wyniosły -7 677 825 zł.
Zysk netto wyniósł 9 309 453 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 78 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 420 917 zł w 2024 roku.
• 14 393 597 zł w 2023 roku.
• 26 413 443 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 309 453 zł w 2024 roku.
• 5 528 204 zł w 2023 roku.
• 21 456 628 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MS Waryński Development wynosi -2,87 mln zł.
EBITDA MS Waryński Development wynosi -2,87 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
49 576 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 872 428 zł w
2024 roku.
• -3 043 781 zł w
2023 roku.
• 1 092 977 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
49 283 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2 872 428 zł w
2024 roku.
• -3 043 781 zł w
2023 roku.
• 1 093 486 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MS Waryński Development wynosi 163 958 180 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
27 631 376 zł a 610 345 361 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 325 232 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 163 958 180 zł w 2024 roku.
• 151 122 065 zł w 2023 roku.
• 222 415 520 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MS Waryński Development wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MS Waryński Development charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 283 966
zł.
Koszty operacyjne MS Waryński Development wyniosły 4 504 056
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
61 580 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 283 966 zł w 2024 roku
• 197 015 zł w 2023 roku
• 188 130 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MS Waryński Development wyniosła 189 367 209 zł.
a
ktywa trwałe to 152 017 893 zł.
a
ktywa obrotowe to 37 349 316 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 189 367 209 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 152 586 340 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 36 780 868 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 083 826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 189 367 209 zł w 2024 roku.
• 185 884 592 zł w 2023 roku.
• 167 051 991 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła -176%.
Marża netto wyniosła 51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MS Waryński Development wyniosły 36 780 868 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 189 367 209 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 466 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 36 780 868 zł w 2024 roku
• 26 666 571 zł w 2023 roku
• 8 411 932 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MS Waryński Development wykazała przychody na poziomie 18 420 917 zł.
Organizacja zarobiła 10 946 296 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 636 843 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 309 453 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -64 443 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 636 843 zł w 2024 roku
• 24 314 zł w 2023 roku
• 842 342 zł w 2022 roku
Organizacja MS Waryński Development wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki