Organizacja Mdf osiągnęła 4 247 059 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 247 059 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 685 010 zł.
Strata netto wyniosła 437 951 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 319 622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 247 059 zł w 2023 roku.
• 10 456 558 zł w 2022 roku.
• 3 012 177 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -100 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -437 951 zł w 2023 roku.
• 1 905 119 zł w 2022 roku.
• -775 738 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mdf wynosi -373 tys. zł.
EBITDA Mdf wynosi -255 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
100 357 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -372 987 zł w
2023 roku.
• 2 368 006 zł w
2022 roku.
• -728 118 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
81 293 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -255 456 zł w
2023 roku.
• 2 482 430 zł w
2022 roku.
• -611 786 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mdf wynosi 3 920 159 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 617 647 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 202 337 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 920 159 zł w 2023 roku.
• 16 008 764 zł w 2022 roku.
• 2 008 118 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mdf wynosi 0,92%. To oznacza, że firma ma szansę 0,92% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,147% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,92% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 3,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 556 999
zł.
Koszty operacyjne Mdf wyniosły 4 620 045
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
79 384 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 556 999 zł w 2023 roku
• 436 961 zł w 2022 roku
• 455 766 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mdf wyniosła 2 974 372 zł.
a
ktywa trwałe to 730 408 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 243 964 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 974 372 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 451 715 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 522 657 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 320 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 974 372 zł w 2023 roku.
• 4 067 398 zł w 2022 roku.
• 2 373 175 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -30%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mdf wyniosły 1 522 657 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 974 372 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 189 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 522 657 zł w 2023 roku
• 2 177 731 zł w 2022 roku
• 2 388 627 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 101% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mdf wykazała przychody na poziomie 4 247 059 zł.
Organizacja zarobiła -437 951 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -437 951 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4815 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 328 348 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku