Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

RICHWATER INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000409161 NIP
9512353195 REGON
145977604

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

2 mln

zysk

74 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PIASECZNO

Adres

UL. PUŁAWSKA, 38

Kod pocztowy

05-500

Rejestracja

2012-01-24

Rozpoczęcie działalności

2012-01-24

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH Produkcja odzieży, z wyłączeniem wyrobów futrzarskich Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Richwater international osiągnęła 2 041 952 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 967 442 zł. Pozostałe przychody to 74 511 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 893 342 zł.

Zysk netto wyniósł 74 100 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 288 947 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 041 952 zł w 2023 roku.
• 1 973 847 zł w 2022 roku.
• 2 055 359 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4318 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 74 100 zł w 2023 roku.
• 225 262 zł w 2022 roku.
• 330 293 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

308270.59

100009.13

658032.32

-32820.25

2004489.31

-31400.09

1288286.78

-118016.62

2055358.75

330293.36

1973847.08

225261.8

2041952.33

74099.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Richwater international wynosi 14 tys. zł.

EBITDA Richwater international wynosi 15 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 11 219 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 13 534 zł w 2023 roku.
• 287 399 zł w 2022 roku.
• 456 438 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 13 245 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 14 855 zł w 2023 roku.
• 287 399 zł w 2022 roku.
• 456 815 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Richwater international wynosi 1 827 180 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 169 479 zł a 5 104 881 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 203 605 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 827 180 zł w 2023 roku.
• 2 330 849 zł w 2022 roku.
• 2 691 413 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

605550.25

1400127.82

438688.21

1645080.8

1336326.21

5011223.28

858857.85

3220716.95

2691412.61

5138396.88

113903.69

2330848.94

4934617.7

169478.63

1827179.86

5104880.83

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Richwater international wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,082% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
• 0,24% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 59 709 zł.

Koszty operacyjne Richwater international wyniosły 1 953 907 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -10 236 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 59 709 zł w 2023 roku
• 81 366 zł w 2022 roku
• 155 156 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Richwater international wyniosła 1 002 023 zł.

ktywa trwałe to 60 803 zł.

ktywa obrotowe to 941 219 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 002 023 zł.

apitał (fundusz) własny to 225 972 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 776 051 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 128 951 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 002 023 zł w 2023 roku.
• 1 688 648 zł w 2022 roku.
• 1 187 603 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

228318.15

1381329.76

1773221.26

1313809.03

1187602.73

1688648.33

1002022.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.438

-0.4516

0.2798

0.3244

-0.0238

0.1291

-0.0489

-0.0499

-0.0177

0.1099

-0.0104

-0.0157

-0.0898

0.2923

-0.1038

-0.0916

0.2781

-4.5005

0.2222

0.1607

0.1334

1.4832

0.1456

0.1141

0.074

0.3279

0.0069

0.0363

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Richwater international wyniosły 776 051 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 002 023 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54 381 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 776 051 zł w 2023 roku
• 1 536 777 zł w 2022 roku
• 1 260 993 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
• 106% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

228318.15

449764.77

1.9699

1381329.76

1635596.63

1.1841

1773221.26

2058888.22

1.1611

1313809.03

1717492.61

1.3073

1187602.73

1260992.95

1.0618

1688648.33

1536776.75

0.9101

1002022.62

776051.12

0.7745

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Richwater international wykazała przychody na poziomie 2 041 952 zł.

Organizacja zarobiła 82 744 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8644 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 74 100 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1441 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8644 zł w 2023 roku
• 62 137 zł w 2022 roku
• 6209 zł w 2021 roku

Wartość

6209

62137

8644

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych" (46.41.Z)

dane za rok

Organizacja Richwater international wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.784730913642053

0.432432432432432

0.346683354192741

0.921621621621622

0.953565505804312

0.97212543554007

0.97165991902834

0.0705563093622795

0.19620253164557

0.533622559652928

0.674050632911392

0.845208845208845

0.285310734463277

0.263703703703704

0.315337423312883

0.567733990147783

0.179405520169851

0.661521499448732

0.676220806794055

0.841251448435689

0.313492063492063

0.306610407876231

0.285057471264368

0.516801853997683

0.0894220283533261

0.600674915635546

0.599781897491821

0.873549883990719

0.232189973614776

0.213783403656821

0.172811059907834

0.691772885283893

0.827004219409283

0.659412404787813

0.580168776371308

0.833914053426249

0.868700265251989

0.913769123783032

0.902073732718894

0.0127167630057803

0.683544303797468

0.80269989615784

0.636655948553055

0.637590861889927

0.718535469107552

0.822368421052632

0.834699453551913

0.823863636363636

0.947548460661345

0.889390519187359

0.630619684082625

0.6025

0.481166464155529

0.582608695652174

0.549157303370786

0.39477503628447

0.672435105067985

0.700248756218905

0.677124183006536

Powiązania

Z ENRONG - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.01.2012

Z Enrong

Sierpień 1969

Osoba

reprezentacja

24.01.2012

Z Enrong

Sierpień 1969

Osoba

Udziałowcy

Zhang Enrong posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Podobne organizacje do RICHWATER INTERNATIONAL

	Organizacja	Numer KRS
1	GLOBAL TEXTILE ALLIANCE POLAND SP. Z O.O.	0000774025
2	BIO - TEXTIL SP. Z O.O.	0000183572
3	STARFOL SP. Z O.O.	0000568236
4	HAO DUO DUO SP. Z O.O.	0000322981
5	REVO DESIGN SP. Z O.O.	0000570344
6	"TEAM-PRO" A.KOWALSKA, I.POCZTA SP. J.	0000065408
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "LENTA-PASMANTERIA"	0000162627
8	FZ SP. Z O.O.	0000760892
9	BUMITEX SP. Z O.O.	0000602154
10	POLISH CURTAINS COMPANY SP. Z O.O.	0000317273
11	AN TAI SP. Z O.O.	0000613818
12	HOUSE4HUMAN SP. Z O.O. SP. K.	0000563677
13	EURO STYLE SP. Z O.O.	0000282649
14	TERMOLINY.PL. SP. Z O.O.	0000627327
15	SG SPORT SP. Z O.O.	0000460511
16	UTH-GROUP SP. Z O.O.	0000800431
17	FUTURE&STAR SP. Z O.O.	0000761427
18	MH REN POLAND SP. Z O.O.	0000950314
19	HANEE TEX SP. Z O.O.	0000865280
20	QJ SP. Z O.O.	0000521009
21	ANMORO SP. Z O.O.	0000767585
22	VERTIGO IMPEX SP. Z O.O.	0000616938
23	HALIAN DEKOR SP. Z O.O.	0000670075
24	JIA TE SP. Z O.O.	0000548643
25	MH KAT POLAND SP. Z O.O.	0000950256
26	KRYSTAL FASHIONS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000769572
27	NIOBE POLSKA SP. Z O.O.	0000472352
28	HUAGAO SP. Z O.O.	0000720012
29	BAO SP. Z O.O.	0000523240
30	G.DELIR SP. Z O.O.	0000811316

RICHWATER INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000409161 NIP 9512353195 REGON 145977604

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych" (46.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RICHWATER INTERNATIONAL

RICHWATER INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000409161 NIP
9512353195 REGON
145977604