Organizacja Richwater international osiągnęła 2 041 952 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 967 442 zł. Pozostałe przychody to 74 511 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 893 342 zł.
Zysk netto wyniósł 74 100 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 288 947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 041 952 zł w 2023 roku.
• 1 973 847 zł w 2022 roku.
• 2 055 359 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 74 100 zł w 2023 roku.
• 225 262 zł w 2022 roku.
• 330 293 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Richwater international wynosi 14 tys. zł.
EBITDA Richwater international wynosi 15 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
11 219 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 13 534 zł w
2023 roku.
• 287 399 zł w
2022 roku.
• 456 438 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
13 245 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 14 855 zł w
2023 roku.
• 287 399 zł w
2022 roku.
• 456 815 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Richwater international wynosi 1 827 180 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
169 479 zł a 5 104 881 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 203 605 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 827 180 zł w 2023 roku.
• 2 330 849 zł w 2022 roku.
• 2 691 413 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Richwater international wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,082% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
• 0,24% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 59 709
zł.
Koszty operacyjne Richwater international wyniosły 1 953 907
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-10 236 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 59 709 zł w 2023 roku
• 81 366 zł w 2022 roku
• 155 156 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
9.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Richwater international wyniosła 1 002 023 zł.
a
ktywa trwałe to 60 803 zł.
a
ktywa obrotowe to 941 219 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 002 023 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 225 972 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 776 051 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 128 951 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 002 023 zł w 2023 roku.
• 1 688 648 zł w 2022 roku.
• 1 187 603 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Richwater international wyniosły 776 051 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 002 023 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 776 051 zł w 2023 roku
• 1 536 777 zł w 2022 roku
• 1 260 993 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
• 106% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Richwater international wykazała przychody na poziomie 2 041 952 zł.
Organizacja zarobiła 82 744 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8644 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 74 100 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1441 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8644 zł w 2023 roku
• 62 137 zł w 2022 roku
• 6209 zł w 2021 roku