WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH W TYM PODPISYWANIA WEKSLI, CZEKÓW, PRZEKAZÓW, PRZELEWÓW, PEŁNOMOCNICTW I INNYCH DOKUMENTÓW UPOWAŻNIENI SĄ: A/ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, B/ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: - DO KWOTY ROZPORZĄDZENIA I ZOBOWIĄZANIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ JEDNORAZOWO 100.000,00 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, - POWYŻEJ KWOTY ROZPORZĄDZENIA I ZOBOWIĄZANIA PRZEKRACZAJĄCEJ JEDNORAZOWO 100.000,00 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Organizacja Etapol osiągnęła 4 430 949 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 363 142 zł. Pozostałe przychody to 67 808 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 348 749 zł.
Zysk netto wyniósł 14 393 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 267 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 430 949 zł w 2023 roku.
• 3 758 206 zł w 2022 roku.
• 5 017 925 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -31 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 393 zł w 2023 roku.
• -17 524 zł w 2022 roku.
• 246 589 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Etapol wynosi 23 tys. zł.
EBITDA Etapol wynosi 117 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
32 964 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 23 153 zł w
2023 roku.
• 83 660 zł w
2022 roku.
• 277 057 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
29 584 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 116 740 zł w
2023 roku.
• 177 247 zł w
2022 roku.
• 370 644 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Etapol wynosi 3 921 789 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
143 928 zł a 11 077 374 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 161 823 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 921 789 zł w 2023 roku.
• 3 404 928 zł w 2022 roku.
• 5 244 240 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etapol wynosi 0,70%. To oznacza, że firma ma szansę 0,70% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,053% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,70% w 2023 roku.
• 0,62% w 2022 roku.
• 0,40% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 190 912
zł.
Koszty operacyjne Etapol wyniosły 4 339 988
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
27 063 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 190 912 zł w 2023 roku
• 161 867 zł w 2022 roku
• 174 331 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Etapol wyniosła 5 598 811 zł.
a
ktywa trwałe to 3 557 536 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 041 275 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 598 811 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 213 669 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 385 142 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 132 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 598 811 zł w 2023 roku.
• 6 320 178 zł w 2022 roku.
• 5 775 379 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Etapol wyniosły 4 385 142 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 598 811 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 385 142 zł w 2023 roku
• 5 120 902 zł w 2022 roku
• 4 558 578 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Etapol wykazała przychody na poziomie 4 430 949 zł.
Organizacja zarobiła 16 458 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2065 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 393 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4628 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2065 zł w 2023 roku
• 9042 zł w 2022 roku
• 20 754 zł w 2021 roku