SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST DYREKTOR SPÓŁKI SAMODZIELNIE ALBO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
Organizacja Hercules trading osiągnęła 1 804 622 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 739 600 zł. Pozostałe przychody to 65 022 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 725 397 zł.
Zysk netto wyniósł 14 203 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 44 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 804 622 zł w 2023 roku.
• 1 672 659 zł w 2022 roku.
• 1 516 969 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 203 zł w 2023 roku.
• 16 429 zł w 2022 roku.
• 13 470 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hercules trading wynosi 2 115 926 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
142 033 zł a 4 565 502 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 37 253 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 115 926 zł w 2023 roku.
• 2 026 200 zł w 2022 roku.
• 1 898 249 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hercules trading wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 534 840
zł.
Koszty operacyjne Hercules trading wyniosły 1 713 067
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4569 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 534 840 zł w 2023 roku
• 475 619 zł w 2022 roku
• 651 289 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
•
44% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hercules trading wyniosła 1 450 645 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 716 722 zł.
a
ktywa obrotowe to 733 923 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 450 645 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 141 376 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 309 269 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -10 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 450 645 zł w 2023 roku.
• 1 456 039 zł w 2022 roku.
• 1 479 227 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hercules trading wyniosły 309 269 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 450 645 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -26 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 309 269 zł w 2023 roku
• 328 866 zł w 2022 roku
• 368 483 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hercules trading wykazała przychody na poziomie 1 804 622 zł.
Organizacja zarobiła 17 557 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3354 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 203 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -125 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3354 zł w 2023 roku
• 3026 zł w 2022 roku
• 2800 zł w 2021 roku