Organizacja Soteko osiągnęła 808 599 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 808 592 zł. Pozostałe przychody to 7 zł.
Całkowite koszty wyniosły 743 392 zł.
Zysk netto wyniósł 65 200 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 397 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 808 599 zł w 2019 roku.
• 46 541 zł w 2018 roku.
• 12 804 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 65 200 zł w 2019 roku.
• 5413 zł w 2018 roku.
• -16 110 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Soteko wynosi 924 530 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
124 663 zł a 2 021 499 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 422 145 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 924 530 zł w 2019 roku.
• 128 442 zł w 2018 roku.
• 80 239 zł w 2017 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Soteko wyniosła 687 245 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 146 050 zł.
a
ktywa obrotowe to 541 195 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 687 245 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 166 218 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 521 027 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 294 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 687 245 zł w 2019 roku.
• 206 532 zł w 2018 roku.
• 97 770 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 66.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Soteko wyniosły 521 027 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 687 245 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 259 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 521 027 zł w 2019 roku
• 105 515 zł w 2018 roku
• 2165 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2019 roku
• 51% w 2018 roku
• 2% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Soteko wykazała przychody na poziomie 808 599 zł.
Organizacja zarobiła 77 764 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 564 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 65 200 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5727 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 564 zł w 2019 roku
• 1264 zł w 2018 roku
• 1110 zł w 2017 roku
Organizacja Soteko wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2019 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Boca Danut Nicusor
posiada 200 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 13.04.2021 jest
Boca Danut Nicusor
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.11.2018 do 13.04.2021
był Niezgoda Marek
kontrolując 99% udziałów.
W okresie od 05.10.2016 do 19.11.2018 najwięcej udziałów posiadał Grabowski Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 89%.