Przejęcia takich firm jak DOORS i Brebeck Composite
Współpraca z EU w ramach funduszu COSME
ARX Equity Partners to firma z ponad 20-letnim stażem, specjalizująca się w budowaniu wielkich przedsiębiorstw w oparciu o trwałe partnerstwa z właścicielami i menedżerami firm. Organizacja skupia się na inwestycjach w różnorodne sektory, a jej działania koncentrują się na wspieraniu rozwoju i wzrostu potencjalnych spółek. ARX Equity Partners z sukcesem realizuje transakcje, o czym świadczy szereg strategicznych przejęć, takich jak zakup producenta drzwi premium DOORS w Słowenii oraz Brebeck Composite, czeskiego producenta produktów z włókna węglowego. Misją firmy jest nie tylko maksymalizacja zysków, ale również tworzenie wartości dodanej dla partnerów biznesowych oraz znaczący wpływ na rynek. Współpraca z funduszem ARX IV otrzymuje wsparcie ze strony Unii Europejskiej w ramach inicjatywy COSME, co podkreśla zaangażowanie firmy w rozwój małych i średnich przedsiębiorstw oraz konkurencyjność w sektorze przedsiębiorczości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arx equity partners osiągnęła 568 558 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 568 558 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 670 347 zł.
Strata netto wyniosła 101 788 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -22 562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 568 558 zł w 2023 roku.
• 1 646 184 zł w 2022 roku.
• 655 827 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -43 317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -101 788 zł w 2023 roku.
• 871 248 zł w 2022 roku.
• 147 793 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arx equity partners wynosi -53 tys. zł.
EBITDA Arx equity partners wynosi 4 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
35 175 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -53 412 zł w
2023 roku.
• 962 699 zł w
2022 roku.
• 147 669 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
26 232 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4459 zł w
2023 roku.
• 986 812 zł w
2022 roku.
• 147 669 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arx equity partners wynosi 1 117 787 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 939 990 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -17 841 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 117 787 zł w 2023 roku.
• 5 397 539 zł w 2022 roku.
• 1 190 044 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arx equity partners wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 402 860
zł.
Koszty operacyjne Arx equity partners wyniosły 621 970
zł.
Wynagrodzenia stanowią 65%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8233 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 402 860 zł w 2023 roku
• 436 567 zł w 2022 roku
• 413 628 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
65% w 2023 roku
•
64% w 2022 roku
•
81% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arx equity partners wyniosła 1 009 764 zł.
a
ktywa trwałe to 207 371 zł.
a
ktywa obrotowe to 802 393 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 009 764 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 984 998 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 767 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 138 487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 009 764 zł w 2023 roku.
• 1 106 832 zł w 2022 roku.
• 231 742 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arx equity partners wyniosły 24 767 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 009 764 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 767 zł w 2023 roku
• 20 046 zł w 2022 roku
• 16 204 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arx equity partners wykazała przychody na poziomie 568 558 zł.
Organizacja zarobiła -101 788 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -101 788 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -210 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 89 260 zł w 2022 roku
• 285 zł w 2021 roku
Organizacja Arx equity partners wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Korpała Jacek
posiada 73 udziałów, które stanowią 54.9% firmy.