Specjalizacja w hiszpańskich produktach spożywczych
Oferowane wyroby: wędliny, sery, oliwa i oliwki
Bezpośrednia współpraca z tradycyjnymi producentami
Asortyment dostarczany do restauracji i sklepów
Możliwość współpracy z innymi punktami gastronomicznymi
PATA NEGRA to delikatesy hiszpańskie, które specjalizują się w dostarczaniu najwyższej jakości produktów spożywczych z Hiszpanii, w tym wędlin, serów, oliwy i oliwek, aperitivów oraz deserów. Historia tej marki zaczyna się na Wrocławskim Bazarze Smakosza, gdzie właściciele zachęcali klientów do degustacji ich starannie wyselekcjonowanych produktów. PATA NEGRA stawia na bezpośredni kontakt z tradycyjnymi producentami, co pozwala na sprowadzanie towarów w sposób etyczny i z zachowaniem najwyższych standardów jakości. Wizją marki jest dążenie do odkrywania smaków oraz regularne dostarczanie produktów do najlepszych restauracji w regionie, co świadczy o zaufaniu do ich oferty. W delikatesach PATA NEGRA znaleźć można również możliwość współpracy dla sklepów i gastronomii, co otwiera drzwi do rozszerzenia asortymentu o starannie wybrane hiszpańskie specjały. Celem marki jest nie tylko sprzedaż, ale również budowanie relacji z producentami i klientami poprzez dzielenie się pasją do hiszpańskiej kultury gastronomicznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Isolasystem osiągnęła 385 150 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 384 882 zł. Pozostałe przychody to 269 zł.
Całkowite koszty wyniosły 410 799 zł.
Strata netto wyniosła 25 917 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 64 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 385 150 zł w 2023 roku.
• 379 688 zł w 2022 roku.
• 477 252 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -25 917 zł w 2023 roku.
• 51 178 zł w 2022 roku.
• 54 342 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Isolasystem wynosi -20 tys. zł.
EBITDA Isolasystem wynosi -20 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Isolasystem wynosi 451 920 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 040 816 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 70 922 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 451 920 zł w 2023 roku.
• 672 427 zł w 2022 roku.
• 711 745 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Isolasystem wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 27 661
zł.
Koszty operacyjne Isolasystem wyniosły 404 562
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4610 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 27 661 zł w 2023 roku
• 34 197 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Isolasystem wyniosła 309 638 zł.
a
ktywa obrotowe to 309 638 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 309 638 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 260 204 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 49 434 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 309 638 zł w 2023 roku.
• 422 829 zł w 2022 roku.
• 259 281 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Isolasystem wyniosły 49 434 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 309 638 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 49 434 zł w 2023 roku
• 136 708 zł w 2022 roku
• 24 337 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Isolasystem wykazała przychody na poziomie 385 150 zł.
Organizacja zarobiła -22 508 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3409 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -25 917 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 568 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3409 zł w 2023 roku
• 5084 zł w 2022 roku
• 5374 zł w 2021 roku
Organizacja Isolasystem wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 23% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kozak Mariusz
posiada 46 udziałów, które stanowią 92% firmy.
Największym udziałowcem od 06.06.2023 jest
Kozak Mariusz
kontrolujący 92% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.11.2019 do 06.06.2023
była Filipiak Aleksandra
kontrolująca 92% udziałów.
W okresie od 26.07.2019 do 14.11.2019 najwięcej udziałów posiadał Capdevila Auvi Alejandro. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.