Przychody operacyjne wyniosły 533 636 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 507 751 zł.
Zysk netto wyniósł 25 885 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -20 364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 533 638 zł w 2023 roku.
• 1 243 642 zł w 2022 roku.
• 256 056 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 885 zł w 2023 roku.
• 30 498 zł w 2022 roku.
• 144 967 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 242 wynosi 894 257 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
258 845 zł a 2 319 789 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 50 551 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 894 257 zł w 2023 roku.
• 1 366 707 zł w 2022 roku.
• 962 270 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 242 wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,04% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -140 105
zł.
Koszty operacyjne 242 wyniosły -505 163
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-34 644 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -140 105 zł w 2023 roku
• -249 300 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
•
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 242 wyniosła 1 119 475 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 119 375 zł.
u
działy (akcje) własne to 100 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 119 475 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 579 947 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 539 528 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 164 445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 119 475 zł w 2023 roku.
• 1 001 159 zł w 2022 roku.
• 441 182 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 195%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 242 wyniosły 539 528 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 119 475 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 77 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 539 528 zł w 2023 roku
• 446 998 zł w 2022 roku
• 158 916 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 36% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 242 wykazała przychody na poziomie 533 638 zł.
Organizacja zarobiła 28 475 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2590 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 885 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1034 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2590 zł w 2023 roku
• 3016 zł w 2022 roku
• 13 272 zł w 2020 roku