Organizacja Twoje oleje osiągnęła 2 726 123 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 726 123 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 996 489 zł.
Strata netto wyniosła 270 365 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 72 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 726 123 zł w 2023 roku.
• 6 889 368 zł w 2022 roku.
• 11 166 831 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -49 947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -270 365 zł w 2023 roku.
• -123 392 zł w 2022 roku.
• 392 093 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Twoje oleje wynosi -159 tys. zł.
EBITDA Twoje oleje wynosi -73 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
31 400 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -159 024 zł w
2023 roku.
• 151 553 zł w
2022 roku.
• 448 879 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
26 704 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -73 024 zł w
2023 roku.
• 151 553 zł w
2022 roku.
• 448 879 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Twoje oleje wynosi 2 207 158 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 815 308 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 424 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 207 158 zł w 2023 roku.
• 5 263 259 zł w 2022 roku.
• 9 843 775 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Twoje oleje wynosi 6,7%. To oznacza, że firma ma szansę 6,7% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,054% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 6,7% w 2023 roku.
• 3,46% w 2022 roku.
• 0,31% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 64 601
zł.
Koszty operacyjne Twoje oleje wyniosły 2 885 147
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6960 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 64 601 zł w 2023 roku
• 80 540 zł w 2022 roku
• 70 014 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Twoje oleje wyniosła 1 696 573 zł.
a
ktywa trwałe to 284 528 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 412 045 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 696 573 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 519 657 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 176 917 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 696 573 zł w 2023 roku.
• 2 943 183 zł w 2022 roku.
• 3 852 999 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -52%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Twoje oleje wyniosły 1 176 917 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 696 573 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 176 917 zł w 2023 roku
• 2 049 387 zł w 2022 roku
• 2 745 202 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Twoje oleje wykazała przychody na poziomie 2 726 123 zł.
Organizacja zarobiła -270 365 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -270 365 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 95 709 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku