WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ TDLM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRĄ REPREZENTUJE JOANNA ZABIEROWSKA- ORZESZEK
Dystrybucja szerokiego asortymentu produktów w Polsce
Rodzinna hurtownia z indywidualnym podejściem do klientów
Zautomatyzowane systemy dla maximalizacji jakości usług
Nowości w ofercie: suplementy, odżywki, zapachy samochodowe, słodycze
Silne relacje z dostawcami i klientami na bazie partnerskiej współpracy
Mars TDLM to rodzinna hurtownia, która specjalizuje się w dystrybucji różnorodnych produktów na terenie całej Polski. Organizacja kładzie duży nacisk na rodzinne wartości, co przekłada się na indywidualne podejście do każdego klienta oraz budowanie silnych relacji z kontrahentami, niezależnie od ich wielkości. Mars TDLM dysponuje nowoczesnym magazynem i zautomatyzowanymi systemami, które umożliwiają efektywne zarządzanie logistyką oraz zapewniają wysoką jakość obsługi. W ofercie hurtowni znajdują się m.in. suplementy diety, witaminy, odżywki oraz różnorodne zapachy do samochodów, a także szeroki wybór słodyczy od różnych producentów. Dodatkowo, firma stara się być na bieżąco z rynkowymi trendami, co pozwala jej regularnie wprowadzać nowości do asortymentu. Mars TDLM swoją działalność opiera na zasadzie partnerskiego podejścia do współpracy, co przyczynia się do wspólnego rozwoju z klientami i dostawcami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mars- tdlm osiągnęła 60 143 811 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 60 094 601 zł. Pozostałe przychody to 49 210 zł.
Całkowite koszty wyniosły 59 540 799 zł.
Zysk netto wyniósł 553 802 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 167 919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 60 143 811 zł w 2023 roku.
• 57 830 671 zł w 2022 roku.
• 52 902 599 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -19 627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 553 802 zł w 2023 roku.
• 2 303 979 zł w 2022 roku.
• 1 582 648 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mars- tdlm wynosi 1,6 mln zł.
EBITDA Mars- tdlm wynosi 3,36 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
92 665 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 602 834 zł w
2023 roku.
• 3 381 346 zł w
2022 roku.
• 1 743 944 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
141 349 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 358 503 zł w
2023 roku.
• 4 261 933 zł w
2022 roku.
• 2 884 693 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mars- tdlm wynosi 46 727 787 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 416 706 zł a 150 359 527 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 666 390 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 727 787 zł w 2023 roku.
• 52 737 918 zł w 2022 roku.
• 46 291 401 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mars- tdlm wynosi 0,62%. To oznacza, że firma ma szansę 0,62% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,152% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,62% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
• 0,32% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 544 839
zł.
Koszty operacyjne Mars- tdlm wyniosły 58 491 766
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
692 994 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 544 839 zł w 2023 roku
• 7 707 809 zł w 2022 roku
• 6 662 478 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mars- tdlm wyniosła 34 621 444 zł.
a
ktywa trwałe to 18 660 759 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 960 685 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 621 444 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 888 941 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 732 503 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 333 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 621 444 zł w 2023 roku.
• 32 665 672 zł w 2022 roku.
• 25 224 954 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mars- tdlm wyniosły 28 732 503 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 621 444 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 823 147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 732 503 zł w 2023 roku
• 26 041 377 zł w 2022 roku
• 18 968 407 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mars- tdlm wykazała przychody na poziomie 60 143 811 zł.
Organizacja zarobiła 731 698 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 177 897 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 553 802 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 177 897 zł w 2023 roku
• 484 734 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku