Organizacja Nawrot 34 osiągnęła 81 430 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 81 430 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 712 031 zł.
Strata netto wyniosła 1 630 601 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 81 430 zł w 2023 roku.
• 18 745 zł w 2022 roku.
• 4615 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -271 558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 630 601 zł w 2023 roku.
• -476 012 zł w 2022 roku.
• -205 627 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nawrot 34 wynosi -664 tys. zł.
EBITDA Nawrot 34 wynosi -664 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
110 420 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -663 772 zł w
2023 roku.
• -475 667 zł w
2022 roku.
• -205 627 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
110 378 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -663 522 zł w
2023 roku.
• -472 667 zł w
2022 roku.
• -205 127 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nawrot 34 wynosi 54 287 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 203 576 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9048 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 54 287 zł w 2023 roku.
• 12 497 zł w 2022 roku.
• 3077 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nawrot 34 wynosi 3,53%. To oznacza, że firma ma szansę 3,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,571% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,53% w 2023 roku.
• 2,03% w 2022 roku.
• 0,82% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 192 986
zł.
Koszty operacyjne Nawrot 34 wyniosły 745 202
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 164 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 192 986 zł w 2023 roku
• 91 929 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nawrot 34 wyniosła 34 485 748 zł.
a
ktywa obrotowe to 34 485 748 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 485 748 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 321 661 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 36 807 409 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 715 722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 485 748 zł w 2023 roku.
• 16 763 609 zł w 2022 roku.
• 4 742 624 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.
Marża operacyjna wyniosła -815%.
Marża netto wyniosła -2,002%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20769.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20571.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nawrot 34 wyniosły 36 807 409 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 485 748 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 107%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 102 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 36 807 409 zł w 2023 roku
• 17 454 669 zł w 2022 roku
• 4 957 672 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 107% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku
• 105% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nawrot 34 wykazała przychody na poziomie 81 430 zł.
Organizacja zarobiła -1 630 601 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 630 601 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku