PILOT INWESTYCJI SP. Z O.O. | KRS: 0000403613

Podsumowanie

aktywa

264 tys.

przychód

140 tys.

zysk

46 tys.

wartość firmy

473 tys.

Branża główna: Działalność w zakresie architektury

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

OSOWIEC

Adres

RZECZNA, 34

Kod pocztowy

96-321

Rejestracja

2011-11-30

Rozpoczęcie działalności

2011-11-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W SĄDZIE I POZA SĄDEM UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność w zakresie architektury Działalność agencji reklamowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pilot inwestycji osiągnęła 139 725 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 139 725 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 93 606 zł.

Zysk netto wyniósł 46 118 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 17 217 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 139 725 zł w 2023 roku.
• 55 703 zł w 2022 roku.
• 236 516 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2671 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 46 118 zł w 2023 roku.
• -51 040 zł w 2022 roku.
• 152 189 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

36422

30092

61711

14342.75

59161

11450.26

102700

52532.79

236515.74

152189.16

55702.71

-51039.61

139724.73

46118.34

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pilot inwestycji wynosi 47 tys. zł.

EBITDA Pilot inwestycji wynosi 48 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1973 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 47 239 zł w 2023 roku.
• -51 040 zł w 2022 roku.
• 167 685 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2076 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 47 856 zł w 2023 roku.
• -43 640 zł w 2022 roku.
• 175 085 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pilot inwestycji wynosi 472 988 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 195 365 zł a 1 041 945 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 50 337 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 472 988 zł w 2023 roku.
• 197 911 zł w 2022 roku.
• 965 489 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

26319

170968.33

421288

37076.06

135587.73

200798.5

45663.76

130905.46

243540.04

85063.35

363661.18

735459.06

199055.62

965489.42

2130648.24

0

197911.05

857471.52

195364.66

472987.84

1041944.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pilot inwestycji wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Pilot inwestycji wyniosły 92 485 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pilot inwestycji wyniosła 264 072 zł.

a

ktywa trwałe to 161 125 zł.

a

ktywa obrotowe to 102 947 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 264 072 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 260 486 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3586 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 041 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 264 072 zł w 2023 roku.
• 219 853 zł w 2022 roku.
• 277 448 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

53825.25

77313.48

63118.68

115792.28

277448.48

219853.26

264072.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 34%.

Marża netto wyniosła 33%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.56

0.86

0.97

0.83

0.19

0.29

0.27

0.23

0.18

0.19

0.22

0.19

0.45

0.46

0.57

0.51

0.55

0.57

0.71

0.64

-0.23

-0.24

-0.92

0.17

0.18

0.34

0.33

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pilot inwestycji wyniosły 3586 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 264 072 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2525 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3586 zł w 2023 roku
• 5485 zł w 2022 roku
• 12 041 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

53825.25

18733.25

0.35

77313.48

27878.73

0.36

63118.68

2233.67

0.04

115792.28

2374.48

0.02

277448.48

12040.99

0.04

219853.26

5485.38

0.03

264072.47

3586.25

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pilot inwestycji wykazała przychody na poziomie 139 725 zł.

Organizacja zarobiła 47 239 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1121 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 46 118 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -698 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1121 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 15 496 zł w 2021 roku

Wartość

5310

2531

1617

5564

15496

0

1121

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

dane za rok

Organizacja Pilot inwestycji wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Działalność w zakresie architektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 32% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 7% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.73102

0.3397

0.36706

0.40975

0.98923

0.99082

0.92397

0.83829

0.79603

0.64688

0.35776

0.41318

0.43501

0.82685

0.84923

0.73846

0.6233

0.72541

0.60996

0.34464

0.37046

0.13128

0.76495

0.78766

0.69766

0.53912

0.70728

0.74309

0.40585

0.45123

0.1011

0.91978

0.9432

0.85895

0.67954

0.82164

0.82713

0.50346

0.5898

0.11937

0.95917

0.96648

0.88854

0.70607

0.85346

0.11058

0.30096

0.52463

0.10147

0.07474

0.0675

0.16536

0.14183

0

0.64903

0.32099

0.50895

0.06705

0.86994

0.85714

0.64529

0.50997

0.54572

Powiązania

D TATIANA - reprezentacja, wspólnik

D TOMASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.03.2016

D Tomasz

Maj 1974

Osoba

wspólnik

30.11.2011

22.03.2016

D Tomasz

Maj 1974

Osoba

wspólnik

30.11.2011

22.03.2016

Zdeoruk Ivan

Osoba

wspólnik

30.11.2011

22.03.2016

Kandul Denys

Osoba

wspólnik

22.03.2016

17.01.2018

Z Klaudia

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

17.01.2018

22.06.2021

D Tatiana

Lipiec 1983

Osoba

wspólnik

22.06.2021

D Tatiana

Lipiec 1983

Osoba

reprezentacja

30.11.2011

27.09.2021

D Tomasz

Maj 1974

Osoba

reprezentacja

22.03.2016

17.01.2018

Z Klaudia

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

27.09.2021

D Tatiana

Lipiec 1983

Osoba

Udziałowcy

Drelichowska Tatiana posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Drelichowski Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Drelichowska Tatiana (50% udziałów)
• Drelichowski Tomasz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.01.2018 do 22.06.2021:
• Drelichowska Tatiana (50% udziałów)
• Drelichowski Tomasz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.03.2016 do 17.01.2018:
• Zdunek Klaudia (50% udziałów)
• Drelichowski Tomasz (50% udziałów)

Podobne organizacje do PILOT INWESTYCJI

	Organizacja	Numer KRS
1	L & W PROJEKT SP. Z O.O.	0000113313
2	"APPA-II"AUTORSKA PROJEKTOWO-REALIZACYJNA PRACOWNIA	0000192796
3	ARCHIRO SP. Z O.O.	0000274547
4	INSTYTUT EKONOMIKI PRZESTRZENI SP. Z O.O.	0000571153
5	MW-PROJEKT SP. Z O.O.	0000654726
6	LUMEN INTELLIGENTS SYSTEM SP. Z O.O.	0000640180
7	TRINITY FORM SP. Z O.O.	0000776636
8	OBO KONCEPT SP. Z O.O.	0000787835
9	PLANART SP. Z O.O.	0000704417
10	ATRIUM SP. Z O.O.	0000189429
11	AHARTIS SP. Z O.O.	0000801627
12	FLAMASTER SP. Z O.O.	0000738718
13	RH PLUS SP. Z O.O. SP. K.	0000455068
14	STRUKTURA ARCHITEKTURA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000953849
15	LOCUS SP. Z O.O.	0000435665
16	HOUSE OF ARCHITECTURE SP. Z O.O.	0000921925
17	DOBRE DOMY FLAK & ABRAMOWICZ SP. Z O.O.	0000466883
18	ARBAPOL SP. Z O.O.	0000180928
19	GRUPA YANG ARCHITEKCI SP. Z O.O. SP. K.	0000727446
20	BIURO ROZWOJU REGIONU SP. Z O.O.	0000121442
21	BIPOPROJEKT SP. Z O.O.	0000237372
22	STUDIO ADS SP. Z O.O.	0000135843
23	GRUPA 4C SP. Z O.O.	0000420022
24	WRÓBLEWSKI ARCHITEKTURA SP. Z O.O.	0000475860
25	MOOGO SP. Z O.O.	0000592102
26	ABS NADZORY SP. Z O.O.	0000578861
27	DESIGN & COMFORT MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000745298
28	ARCH-SAIL DESIGN SP. Z O.O.	0000947225
29	UNIARCH SP. Z O.O.	0000448250
30	ARCHITEKCI MIKOŁAJSKI & WIESE SP. Z O.O.	0000189741

PILOT INWESTYCJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000403613 NIP 5291798754 REGON 145905289

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PILOT INWESTYCJI

PILOT INWESTYCJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000403613 NIP
5291798754 REGON
145905289