Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.
Wsparcie w zarządzaniu przedsiębiorstwami.
Usługi dematerializacji dokumentów akcji.
Zindywidualizowane podejście do klientów.
MR SUB 1 Sp. z o.o. S.K.A. to firma z siedzibą w Poznaniu, której głównym obszarem działalności jest doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz zarządzania. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, co zapewnia jej formalne uznanie oraz wiarygodność wśród klientów. Oferta MR SUB 1 obejmuje szeroki zakres usług doradczych, które mają na celu wspieranie przedsiębiorstw w efektywnym funkcjonowaniu oraz dostosowywaniu strategii działania do zmieniającego się rynku. Klienci mogą korzystać z fachowej wiedzy oraz doświadczenia zespołu spółki, co pozwala na osiąganie lepszych wyników w prowadzeniu własnych działalności. Podejście MR SUB 1 do obsługi klienta jest zindywidualizowane, co wyróżnia firmę na tle konkurencji. Przedsiębiorstwo przeprowadza również proces dematerializacji dokumentów akcji zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, co jest istotnym elementem dla akcjonariuszy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mr sub 1 osiągnęła 215 844 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 107 108 zł. Pozostałe przychody to 108 736 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 218 899 zł.
Strata netto wyniosła 3 111 791 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 150 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 215 844 zł w 2023 roku.
• 241 174 zł w 2022 roku.
• 652 135 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 151 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 111 791 zł w 2023 roku.
• -1 941 678 zł w 2022 roku.
• -5 088 700 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mr sub 1 wynosi -1,43 mln zł.
EBITDA Mr sub 1 wynosi -1,43 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mr sub 1 wynosi 143 896 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 539 611 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4 992 284 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 143 896 zł w 2023 roku.
• 160 782 zł w 2022 roku.
• 434 757 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mr sub 1 wynosi 1,67%. To oznacza, że firma ma szansę 1,67% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,268% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,67% w 2023 roku.
• 0,84% w 2022 roku.
• 4,18% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 213 911
zł.
Koszty operacyjne Mr sub 1 wyniosły 1 534 354
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 652 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 213 911 zł w 2023 roku
• 167 238 zł w 2022 roku
• 239 352 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mr sub 1 wyniosła 25 962 955 zł.
a
ktywa trwałe to 24 981 073 zł.
a
ktywa obrotowe to 981 882 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 962 955 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -5 648 675 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 611 630 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 871 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 962 955 zł w 2023 roku.
• 28 548 167 zł w 2022 roku.
• 28 686 821 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła -1,333%.
Marża netto wyniosła -1,442%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -222.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -249.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mr sub 1 wyniosły 31 611 630 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 962 955 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 122%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 328 928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 611 630 zł w 2023 roku
• 31 085 051 zł w 2022 roku
• 29 032 027 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 122% w 2023 roku
• 109% w 2022 roku
• 101% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mr sub 1 wykazała przychody na poziomie 215 844 zł.
Organizacja zarobiła -3 111 791 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 111 791 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -164 921 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Mr sub 1 wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki