Organizacja Pk trading three osiągnęła 5 410 661 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 410 549 zł. Pozostałe przychody to 112 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 949 580 zł.
Zysk netto wyniósł 460 968 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 206 690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 410 661 zł w 2021 roku.
• 4 713 123 zł w 2020 roku.
• 5 851 440 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 460 968 zł w 2021 roku.
• 185 845 zł w 2020 roku.
• 565 357 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pk trading three wynosi 507 tys. zł.
EBITDA Pk trading three wynosi 580 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
22 155 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 507 131 zł w
2021 roku.
• 233 928 zł w
2020 roku.
• 699 490 zł w
2019 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
14 001 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 579 949 zł w
2021 roku.
• 324 559 zł w
2020 roku.
• 806 679 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pk trading three wynosi 7 367 047 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 916 067 zł a 13 526 652 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 506 978 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 367 047 zł w 2021 roku.
• 5 455 804 zł w 2020 roku.
• 7 593 345 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pk trading three wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2021 roku.
• 0,11% w 2020 roku.
• 0,07% w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 666 880
zł.
Koszty operacyjne Pk trading three wyniosły 4 903 418
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
205 107 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 666 880 zł w 2021 roku
• 1 377 547 zł w 2020 roku
• 1 248 303 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2021 roku
•
31% w 2020 roku
•
24% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pk trading three wyniosła 3 392 441 zł.
a
ktywa trwałe to 107 174 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 285 267 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 392 441 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 554 756 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 837 685 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 367 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 392 441 zł w 2021 roku.
• 4 050 503 zł w 2020 roku.
• 3 345 310 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -171.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pk trading three wyniosły 837 685 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 392 441 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 837 685 zł w 2021 roku
• 1 956 715 zł w 2020 roku
• 1 437 368 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2021 roku
• 48% w 2020 roku
• 43% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pk trading three wykazała przychody na poziomie 5 410 661 zł.
Organizacja zarobiła 506 728 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 45 760 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 460 968 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4162 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 760 zł w 2021 roku
• 43 791 zł w 2020 roku
• 132 783 zł w 2019 roku