Organizacja Geo osiągnęła 24 628 514 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 600 808 zł. Pozostałe przychody to 27 705 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 732 824 zł.
Zysk netto wyniósł 867 984 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 877 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 628 514 zł w 2022 roku.
• 19 941 600 zł w 2021 roku.
• 27 542 868 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 173 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 867 984 zł w 2022 roku.
• 78 471 zł w 2021 roku.
• 1 130 824 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Geo wynosi 40 615 817 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 679 838 zł a 110 532 654 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 761 191 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 615 817 zł w 2022 roku.
• 33 682 170 zł w 2021 roku.
• 43 829 214 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geo wyniosła 33 375 071 zł.
a
ktywa trwałe to 19 525 436 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 849 635 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 375 071 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 27 633 163 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 741 908 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 901 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 33 375 071 zł w 2022 roku.
• 28 759 202 zł w 2021 roku.
• 30 438 883 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geo wyniosły 5 741 908 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 375 071 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 701 475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 741 908 zł w 2022 roku
• 1 994 023 zł w 2021 roku
• 2 513 544 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
• 8% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Geo wykazała przychody na poziomie 24 628 514 zł.
Organizacja zarobiła 1 124 070 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 256 086 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 867 984 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 38 630 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 256 086 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 281 579 zł w 2020 roku
Organizacja Geo wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.