SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA WSZELKICH DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Zapewnienie wsparcia dla polskich firm wiertniczych.
Oferowanie kompleksowych rozwiązań w zakresie sprzętu wiertniczego.
Dysponowanie szeroką gamą urządzeń, w tym automatycznych hydraulików.
Realizacja zabudów platform wiertniczych.
Dostępność części zamiennych i wsparcia technicznego.
NDP Sp. z o.o. to polska firma z branży wiertniczej, będąca częścią międzynarodowej sieci handlowo-serwisowej DRILLMEC. Jej działalność koncentruje się na wsparciu polskich przedsiębiorstw zajmujących się poszukiwaniem złóż ropy naftowej i gazu, jak również wiertnictwem geotermalnym oraz eksploatacyjnym metanu z pokładów węgla kamiennego. NDP oferuje kompleksowy dostęp do części zamiennych oraz techniczne wsparcie dla użytkowników sprzętu DRILLMEC. W ofercie znajdują się konwencjonalne urządzenia wiertnicze, w tym te o mocy do 4000 HP oraz z udźwigiem masztu przekraczającym 1000 ton. Firma dysponuje również mobilnymi jednostkami z napędem spalinowym i elektrycznym, a także w pełni automatycznymi hydraulikami hydraulicznej serii HH, które są idealne do specyficznych zastosowań, takich jak wiercenia geotermalne. NDP wyróżnia się nowoczesnym systemem WALKING SYSTEM, który umożliwia łatwe przemieszczanie urządzenia w obszarze wiercenia. Dodatkowo NDP zajmuje się kompleksowymi zabudowami platform wiertniczych, co czyni ją wszechstronnym graczem na rynku wiertnictwa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ndp osiągnęła 8 690 337 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 577 659 zł. Pozostałe przychody to 112 678 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 457 101 zł.
Zysk netto wyniósł 1 120 558 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 882 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 690 337 zł w 2023 roku.
• 4 065 409 zł w 2022 roku.
• 4 077 958 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 233 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 120 558 zł w 2023 roku.
• -271 296 zł w 2022 roku.
• 1 856 396 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ndp wynosi 1,37 mln zł.
EBITDA Ndp wynosi 2,35 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
283 407 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 373 976 zł w
2023 roku.
• 1404 zł w
2022 roku.
• 2 008 230 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
347 606 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 346 493 zł w
2023 roku.
• 829 665 zł w
2022 roku.
• 2 211 690 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ndp wynosi 12 533 037 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 257 247 zł a 21 725 843 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 552 609 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 533 037 zł w 2023 roku.
• 4 157 625 zł w 2022 roku.
• 11 892 547 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ndp wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,121% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,74% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 595 796
zł.
Koszty operacyjne Ndp wyniosły 7 203 683
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 788 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 595 796 zł w 2023 roku
• 616 302 zł w 2022 roku
• 374 843 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
19% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ndp wyniosła 7 468 603 zł.
a
ktywa trwałe to 2 840 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 628 104 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 468 603 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 009 662 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 458 941 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 660 267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 468 603 zł w 2023 roku.
• 5 995 305 zł w 2022 roku.
• 4 999 720 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ndp wyniosły 4 458 941 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 468 603 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 370 921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 458 941 zł w 2023 roku
• 4 065 501 zł w 2022 roku
• 2 668 621 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ndp wykazała przychody na poziomie 8 690 337 zł.
Organizacja zarobiła 1 191 259 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 70 701 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 120 558 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 784 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 70 701 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 153 598 zł w 2021 roku
Organizacja Ndp wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 2%.