Organizacja Rema-gad ii osiągnęła 6 899 876 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 891 628 zł. Pozostałe przychody to 8248 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 481 339 zł.
Zysk netto wyniósł 1 410 290 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 379 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 899 876 zł w 2024 roku.
• 8 176 516 zł w 2023 roku.
• 3 917 098 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 282 058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 410 290 zł w 2024 roku.
• 1 600 158 zł w 2023 roku.
• 1 212 485 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rema-gad ii wynosi 1,74 mln zł.
EBITDA Rema-gad ii wynosi 1,79 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rema-gad ii wynosi 12 372 487 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 131 411 zł a 19 744 054 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 474 497 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 372 487 zł w 2024 roku.
• 14 129 365 zł w 2023 roku.
• 9 140 791 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rema-gad ii wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 404 973
zł.
Koszty operacyjne Rema-gad ii wyniosły 5 156 529
zł.
Wynagrodzenia stanowią 47%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
480 995 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 404 973 zł w 2024 roku
• 2 109 027 zł w 2023 roku
• 1 299 485 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
47% w 2024 roku
•
33% w 2023 roku
•
51% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rema-gad ii wyniosła 3 504 282 zł.
a
ktywa trwałe to 220 618 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 283 665 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 504 282 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 841 881 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 662 402 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 700 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 504 282 zł w 2024 roku.
• 4 439 137 zł w 2023 roku.
• 2 724 173 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rema-gad ii wyniosły 662 402 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 504 282 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 132 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 662 402 zł w 2024 roku
• 1 402 176 zł w 2023 roku
• 484 901 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rema-gad ii wykazała przychody na poziomie 6 899 876 zł.
Organizacja zarobiła 1 743 203 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 332 913 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 410 290 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 66 583 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 332 913 zł w 2024 roku
• 163 911 zł w 2023 roku
• 126 724 zł w 2022 roku
Organizacja Rema-gad ii wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 30%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 30%.