ADARPOS SP. Z O.O. | KRS: 0000393762

Podsumowanie

aktywa

209 tys.

przychód

1,4 mln

zysk

44 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

DĘBICA

Adres

UL. KOŚCIUSZKI, 30

Kod pocztowy

39-200

Rejestracja

2011-08-17

Rozpoczęcie działalności

2011-08-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.adarpos.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Branże

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Naprawa i konserwacja maszyn

Opis

Dostosowywanie komputerów i stacji roboczych do potrzeb klientów
Sprzedaż sprzętu komputerowego marek Lenovo, Dell, Fujitsu i Apple
Oferowanie rozwiązań drukarskich oraz przemysłowych
Usługi napraw i konserwacji sprzętu komputerowego
Tworzenie oprogramowania na zamówienie i support posprzedażowy

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adarpos osiągnęła 1 417 630 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 417 533 zł. Pozostałe przychody to 97 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 373 576 zł.

Zysk netto wyniósł 43 956 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 161 181 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 417 630 zł w 2023 roku.
• 1 576 399 zł w 2022 roku.
• 932 094 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6756 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 43 956 zł w 2023 roku.
• 61 461 zł w 2022 roku.
• 44 391 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

450546.53

3418.12

692681.65

20196.53

721160.7

14163.87

625959.66

-3388.33

932093.53

44390.53

1576398.9

61461.39

1417630.02

43956.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adarpos wynosi 49 tys. zł.

EBITDA Adarpos wynosi 53 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 7483 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 49 124 zł w 2023 roku.
• 70 743 zł w 2022 roku.
• 47 725 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 7747 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 52 565 zł w 2023 roku.
• 72 530 zł w 2022 roku.
• 47 725 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adarpos wynosi 1 218 921 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 98 010 zł a 3 544 075 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 148 327 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 218 921 zł w 2023 roku.
• 1 399 321 zł w 2022 roku.
• 870 404 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

14924.48

328961.32

1126366.33

30071.88

572645.77

1731704.13

40694.78

578124.06

1802901.75

0

455459.98

1564899.15

71446.43

870404.24

2330233.83

102542.47

1399320.63

3940997.25

98009.62

1218921.06

3544075.05

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adarpos wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 90 242 zł.

Koszty operacyjne Adarpos wyniosły 1 368 409 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 11 387 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 90 242 zł w 2023 roku
• 86 579 zł w 2022 roku
• 47 455 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adarpos wyniosła 208 784 zł.

a

ktywa trwałe to 13 478 zł.

a

ktywa obrotowe to 195 305 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 208 784 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 130 679 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 78 104 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 327 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 208 784 zł w 2023 roku.
• 222 994 zł w 2022 roku.
• 153 660 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

38823.16

81173.34

95107.82

105824.82

153660.17

222994.22

208783.9

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.088

0.1718

0.0094

0.0076

0.2488

0.5037

0.0337

0.0292

0.1489

0.261

0.0236

0.0196

-0.032

-0.0666

-0.0049

-0.0054

0.2889

0.466

0.0512

0.0476

0.2756

0.4495

0.0449

0.039

0.2105

0.3364

0.0347

0.031

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adarpos wyniosły 78 104 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 208 784 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9863 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 78 104 zł w 2023 roku
• 86 271 zł w 2022 roku
• 58 398 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

38823.16

18923.85

0.4874

81173.34

41077.5

0.506

95107.82

40848.11

0.4295

105824.82

54953.44

0.5193

153660.17

58398.26

0.38

222994.22

86270.92

0.3869

208783.9

78104.41

0.3741

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adarpos wykazała przychody na poziomie 1 417 630 zł.

Organizacja zarobiła 48 764 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4808 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 43 956 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 695 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4808 zł w 2023 roku
• 6738 zł w 2022 roku
• 1989 zł w 2021 roku

Wartość

636

3018

1815

0

1989

6738

4808

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

dane za rok

Organizacja Adarpos wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.613238512035011

0.649942987457241

0.382385120350109

0.501597444089457

0.448727833461835

0.408279220779221

0.663929248262792

0.550928891736067

0.642813826561553

0.685262668526267

0.705939629990263

0.477452347745235

0.523579849946409

0.499682942295498

0.487935656836461

0.792572944297082

0.714592274678112

0.697048161574314

0.643500643500644

0.706384892086331

0.486915486915487

0.497050147492625

0.448014018691589

0.43641975308642

0.684824902723735

0.572481572481572

0.674681753889675

0.214987714987715

0.680068434559453

0.495085995085995

0.575981524249423

0.30840108401084

0.302890173410405

0.277168949771689

0.19475138121547

0

0.681538461538462

0.707982350581629

0.528461538461538

0.482957060646304

0.496633868461937

0.478904109589041

0.774080560420315

0.683259911894273

0.628061436280614

0.670772676371781

0.75048581422464

0.547761194029851

0.509836751778987

0.441883276115743

0.43246019517206

0.725425134798839

0.641454241537819

0.685943775100402

0.59514348785872

0.687158469945355

0.464695498676081

0.52445652173913

0.442505133470226

0.410907127429806

0.685226762460709

0.602257336343115

0.600656968559362

Powiązania

Z DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

N ZIĘBA JOANNA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.08.2011

N Zięba Joanna

Wrzesień 1970

Osoba

wspólnik

17.08.2011

Z Dariusz

Listopad 1969

Osoba

reprezentacja

17.08.2011

N Zięba Joanna

Wrzesień 1970

Osoba

reprezentacja

17.08.2011

Z Dariusz

Listopad 1969

Osoba

Udziałowcy

Nosal Zięba Joanna posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Zięba Dariusz posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do ADARPOS

	Organizacja	Numer KRS
1	RETHINK SP. Z O.O. SP. K.	0000635428
2	TRUSTED INFORMATION CONSULTING SP. Z O.O.	0000122354
3	3GIGA SP. Z O.O.	0000895094
4	KANCELARIA CDP BIURO RACHUNKOWE SP. Z O.O.	0000724172
5	EBIMEDIA SP. Z O.O.	0000891819
6	WORKITNOW SP. Z O.O.	0000731094
7	NOLEDGE TECH SP. Z O.O.	0000930926
8	8COLOR SERVICES SP. Z O.O.	0000780209
9	SIMPINVEST SP. Z O.O. SERVICES SP. K.	0000595416
10	INSYSTEM SP. Z O.O.	0000352995
11	TCATS GROUP SP. Z O.O.	0000789005
12	DARS SYSTEMS SP. Z O.O.	0000752976
13	TRUECOM SP. Z O.O.	0000395113
14	SYNDIS EHF. ODDZIAŁ W POLSCE	0000957928
15	M&G SOLUTION SP. Z O.O.	0000840263
16	ENGINUM SP. Z O.O.	0000606710
17	INSTINCT SP. Z O.O.	0000652569
18	EXNIT SP. Z O.O.	0000516959
19	SOFTWARE FACTORY SP. Z O.O.	0000786464
20	AX-ERP SP. Z O.O.	0000414620
21	OKTA SP. Z O.O.	0000631335
22	PGMW SP. Z O.O.	0000629568
23	CONSILIOS IT SP. Z O.O.	0000395848
24	NGSOLUTIONS SP. Z O.O.	0000397142
25	ITASPEKT SP. Z O.O.	0000572982
26	INNOVATORIA SP. Z O.O.	0000742506
27	OVERSEC SP. Z O.O.	0000932648
28	ITDESK SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000869895
29	ED & R POLSKA SP. Z O.O.	0000115445
30	SMARTWINS SP. Z O.O.	0000727649

ADARPOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000393762 NIP 8722399926 REGON 180755055

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADARPOS

ADARPOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000393762 NIP
8722399926 REGON
180755055