Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

WADEMEKUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000392217 NIP
7010308973 REGON
143331364

Podsumowanie

aktywa

179 tys.

przychód

252 tys.

zysk

-61 tys.

wartość firmy

289 tys.

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. SĄCHOCKA, 7

Kod pocztowy

02-116

Rejestracja

2011-07-26

Rozpoczęcie działalności

2011-08-15

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych TRANSPORT LOTNICZY HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy Działalność taksówek osobowych Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn Pozaszkolne formy edukacji

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wademekum osiągnęła 251 902 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 251 902 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 313 238 zł.

Strata netto wyniosła 61 335 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 36 267 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 251 902 zł w 2023 roku.
• 1 145 827 zł w 2022 roku.
• 309 399 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -12 008 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -61 335 zł w 2023 roku.
• 157 549 zł w 2022 roku.
• 85 219 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

34298.95

10710.52

15000.38

6243.17

215496.84

123661.95

1152446.41

1697.4

309398.71

85218.64

1145826.75

157548.8

251902.4

-61335.38

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wademekum wynosi 288 704 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 644 099 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 32 064 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 288 704 zł w 2023 roku.
• 1 705 381 zł w 2022 roku.
• 740 280 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

30612.55

96320.59

163266.92

22500.57

70178.92

187765.28

127952.45

766264.81

1731267.3

16974

904312.71

2881116.02

193139.48

740279.85

1193060.96

311301.08

1705380.78

2864566.88

288703.51

644099.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wademekum wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wademekum wyniosła 179 158 zł.

ktywa obrotowe to 179 158 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 179 158 zł.

apitał (fundusz) własny to 161 025 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 134 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 043 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 179 158 zł w 2023 roku.
• 432 352 zł w 2022 roku.
• 305 929 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

40900.7

57505.69

177694.79

268506.28

305928.71

432352.46

179158.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -34%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -38%.

Marża operacyjna wyniosła -21%.

Marża netto wyniosła -24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2619

0.2632

0.3122

0.3123

0.1086

0.133

0.4175

0.4162

0.6959

0.7249

0.5764

0.5738

0.0063

0.0099

0.0018

0.0015

0.2786

0.3309

0.2948

0.2754

0.3644

0.3796

0.1419

0.1375

-0.3424

-0.3809

-0.2068

-0.2435

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wademekum wyniosły 18 134 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 179 158 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3008 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 134 zł w 2023 roku
• 17 284 zł w 2022 roku
• 48 409 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

40900.7

83.97

0.0021

57505.69

10564.37

0.1837

177694.79

7091.52

0.0399

268506.28

96205.61

0.3583

305928.71

48409.4

0.1582

432352.46

17284.35

0.04

179158.3

18133.53

0.1012

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wademekum wykazała przychody na poziomie 251 902 zł.

Organizacja zarobiła -61 335 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -61 335 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 5714 zł w 2021 roku

Wartość

922

5714

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Wademekum wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.758754163291025

0.542240805853844

0.486997210474219

0.167068947423654

0.824130589070263

0.838139987038237

0.849013499480789

0.675934702474987

0.712509652509652

0.476388549057989

0.527445379448776

0.379039378421331

0.858083480305702

0.872676207034907

0.74458041958042

0.574188973586244

0.883950439417951

0.701472150553954

0.664553770798819

0.23699518032242

0.891202441949199

0.909830932999374

0.941046062895147

0.800664451827243

0.721900627110468

0.621407196047046

0.867128785114922

0.696360219917879

0.496861268047709

0.394466894622319

0.42255369928401

0.559677169020643

0.425856110587496

0.833851561443829

0.717834394904459

0.693747887799932

0.380313880847174

0.733907258853453

0.766351024003524

0.819339764847754

0.676093916755603

0.810596517228603

0.862375364579801

0.831373104718719

0.710865436787846

0.257127890443763

0.659670164917541

0.664249860568879

0.852849740932643

0.695065246737663

0.0944102478788887

0.604199066874028

0.551027197870748

0.355659974369927

0.214951222185685

0.21531914893617

0.130501144746884

0.0974547318073112

Powiązania

B TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.07.2011

11.12.2017

K Balcerzak Katarzyna

Kwiecień 1982

Osoba

wspólnik

11.12.2017

B Tomasz

Lipiec 1975

Osoba

reprezentacja

26.07.2011

11.12.2017

K Balcerzak Katarzyna

Kwiecień 1982

Osoba

reprezentacja

11.12.2017

B Tomasz

Lipiec 1975

Osoba

powiązanie zwrotne

23.09.2011

20.12.2011

Bingo Airways

Organizacja

Udziałowcy

Balcerzak Tomasz posiada 368 udziałów, które stanowią 92% firmy.

Największym udziałowcem od 11.12.2017 jest Balcerzak Tomasz kontrolujący 92% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.07.2011 do 11.12.2017 była Kostur Balcerzak Katarzyna kontrolująca 91% udziałów.

Podobne organizacje do WADEMEKUM

	Organizacja	Numer KRS
1	ALLSTREET SP. Z O.O.	0000414398
2	PMR SANACJE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000605321
3	PVPC INVEST SP. Z O.O.	0000781039
4	MULTISUN SP. Z O.O.	0000743020
5	AYMERIC J.A. CONSULTING SP. Z O.O.	0000642334
6	STRATEGIC GROUP SP. Z O.O.	0000740044
7	DE CARE GROUP SP. Z O.O.	0000415827
8	RES-PROJEKT SP. Z O.O.	0000291467
9	BROKER INNOWACJI SP. Z O.O.	0000659291
10	TOGATUS AUDYT I RESTRUKTURYZACJA SP. Z O.O.	0000764178
11	BAUDZIEDZIC SP. Z O.O.	0000289304
12	KAMIL K SP. Z O.O.	0000788830
13	CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE MAGENTA SP. Z O.O.	0000827146
14	TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000771135
15	GIGA SORT SP. Z O.O.	0000535682
16	SETTO SP. Z O.O.	0000826438
17	BDG IZBA SP. Z O.O.	0000820877
18	STOW. KLASTER ICT POMORZE ZACHODNIE	0000385020
19	REDDITO GROUP SP. Z O.O.	0000686433
20	CIS - CERTIFICATION & INFORMATION SECURITY SERVICES	0000399267
21	4WORKSHOP SP. Z O.O.	0000907431
22	ACTIVA SP. Z O.O.	0000049826
23	PROTERAPIA SP. Z O.O.	0000451168
24	SALESWISE SP. Z O.O.	0000613938
25	FABRYKA SŁODYCZY SP. Z O.O.	0000697929
26	CENTRUM INKUBACJI I BIZNESU SP. Z O.O.	0000677768
27	MORTIS SP. Z O.O.	0000699153
28	SWISS INVEST SP. Z O.O.	0000100866
29	ALPHAREC SP. Z O.O.	0000260258
30	NORDFLAM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000633038

WADEMEKUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000392217 NIP 7010308973 REGON 143331364

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WADEMEKUM

WADEMEKUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000392217 NIP
7010308973 REGON
143331364