Wyłączny przedstawiciel Dingli Machinery w Europie Wschodniej
Sprzedaż podnośników samojezdnych i wciągarek
Oferowanie wind towarowych i osobowych marki GEDA
Maszyny charakteryzujące się wysoką jakością i niezawodnością
Ekspansja na rynki międzynarodowe, w tym Australii i USA
COMACH Sp. z o.o. to dynamiczna firma, która zadomowiła się na rynku podnośników i sprzętu budowlanego, oferując różnorodne urządzenia i usługi. Jako wyłączny przedstawiciel w Europie Wschodniej chińskiego producenta Dingli Machinery Ltd, firma specjalizuje się w sprzedaży podnośników samojezdnych, wciągarek oraz wind tej światowej klasy marki, które charakteryzują się innowacyjną technologią i dużą niezawodnością. Produkty COMACH obejmują m.in. podnośniki nożycowe, teleskopowe, przegubowe oraz masztowe zarówno w wersjach elektrycznych, jak i spalinowych. Ponadto, firma zapewnia również szeroką ofertę wind towarowych i osobowych marki GEDA, które mogą działać na wysokościach do 100 metrów. COMACH wyróżnia się na tle konkurencji dzięki wysokiej jakości zasobów, gdzie 80% produkcji jest eksportowane na rynki międzynarodowe, w tym Australii i USA. Misją firmy jest dostarczanie niezawodnego sprzętu o doskonałej relacji jakości do ceny, co zapewnia jej stałą pozycję w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Comach osiągnęła 948 643 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 948 331 zł. Pozostałe przychody to 311 zł.
Całkowite koszty wyniosły 811 295 zł.
Zysk netto wyniósł 137 037 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 114 101 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 948 643 zł w 2023 roku.
• 489 933 zł w 2022 roku.
• 154 773 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 137 037 zł w 2023 roku.
• 238 938 zł w 2022 roku.
• 47 993 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Comach wynosi 171 tys. zł.
EBITDA Comach wynosi 171 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
24 500 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 171 059 zł w
2023 roku.
• 150 380 zł w
2022 roku.
• 55 603 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
24 500 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 171 059 zł w
2023 roku.
• 150 380 zł w
2022 roku.
• 55 603 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Comach wynosi 1 367 050 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
186 475 zł a 2 371 606 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 194 225 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 367 050 zł w 2023 roku.
• 1 366 073 zł w 2022 roku.
• 295 152 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Comach wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 207 771
zł.
Koszty operacyjne Comach wyniosły 777 272
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
33 044 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 207 771 zł w 2023 roku
• 73 371 zł w 2022 roku
• 10 777 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Comach wyniosła 475 477 zł.
a
ktywa obrotowe to 475 477 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 475 477 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 248 633 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 226 843 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 64 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 475 477 zł w 2023 roku.
• 318 961 zł w 2022 roku.
• 74 815 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Comach wyniosły 226 843 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 475 477 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 226 843 zł w 2023 roku
• 207 364 zł w 2022 roku
• 211 256 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 37.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
• 282% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Comach wykazała przychody na poziomie 948 643 zł.
Organizacja zarobiła 152 384 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 347 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 137 037 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2558 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 347 zł w 2023 roku
• 17 627 zł w 2022 roku
• 2292 zł w 2021 roku
Organizacja Comach wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Chudy Grzegorz
posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Chudy Marcin
posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Chudy Grzegorz (50% udziałów)
• Chudy Marcin (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.07.2011 do 04.11.2014:
• Szłapiński Radosław (50% udziałów)
• Chudy Grzegorz (50% udziałów)