ZEPECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000389290 NIP
6222763598 REGON
301737839

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
593 tys.
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
794 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
124 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
1,4 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
OSTRÓW WIELKOPOLSKI
Adres
KROTOSZYŃSKA, 35
Kod pocztowy
63-400
Rejestracja
2011-06-17
Rozpoczęcie działalności
2011-04-28
Kapitał zakładowy
26600,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.zepeco.pl
Email
invetex@yoursite.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Naprawa i konserwacja maszyn
Opis
  • Sprzedaż rurociągów i złączek paliwowych.
  • Zestawy, pompy i pistolety do oleju napędowego oraz AdBlue.
  • Generalny Przedstawiciel systemu paliwowego HALOCK na rynku polskim.
  • Produkcja wysokiej jakości rur z tworzywa, objętych 30-letnią gwarancją.
  • Wsparcie techniczne dla klientów w zakresie budowy i modernizacji stacji paliw.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Zepeco osiągnęła 793 566 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 791 130 zł. Pozostałe przychody to 2436 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 667 222 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 123 908 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 29 356 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 793 566 zł w 2023 roku.
• 634 938 zł w 2022 roku.
• 704 392 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 402 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 123 908 zł w 2023 roku.
• 112 489 zł w 2022 roku.
• 75 783 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Zepeco wynosi 136 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Zepeco wynosi 136 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 13 619 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 135 672 zł w 2023 roku.
• 121 557 zł w 2022 roku.
• 76 128 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 13 538 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 136 196 zł w 2023 roku.
• 122 546 zł w 2022 roku.
• 77 449 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Zepeco wynosi 1 408 448 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 383 774 zł a 2 046 795 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 90 153 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 408 448 zł w 2023 roku.
• 1 242 843 zł w 2022 roku.
• 1 114 651 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zepeco wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 80 036 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Zepeco wyniosły 655 458 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4314 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 80 036 zł w 2023 roku
• 76 772 zł w 2022 roku
• 73 945 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Zepeco wyniosła 592 797 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 1879 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 590 918 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 592 797 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 511 699 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 81 098 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 923 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 592 797 zł w 2023 roku.
• 678 993 zł w 2022 roku.
• 697 714 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 17%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 16%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Zepeco wyniosły 81 098 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 592 797 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 708 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 81 098 zł w 2023 roku
• 186 202 zł w 2022 roku
• 241 812 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Zepeco wykazała przychody na poziomie 793 566 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 136 283 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 12 375 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 123 908 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 366 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 375 zł w 2023 roku
• 11 854 zł w 2022 roku
• 6944 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Zepeco wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0004%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Droszcz Rafał posiada 76 udziałów, które stanowią 14.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Cieśla Marek posiada 76 udziałów, które stanowią 14.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szlachciak Tomasz posiada 76 udziałów, które stanowią 14.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dobrzyński Jacek posiada 76 udziałów, które stanowią 14.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Stężalski Grzegorz posiada 76 udziałów, które stanowią 14.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kaman Halina posiada 76 udziałów, które stanowią 14.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sikora Tomasz posiada 76 udziałów, które stanowią 14.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Stężalski Grzegorz (14% udziałów)
• Szlachciak Tomasz (14% udziałów)
• Kaman Halina (14% udziałów)
• Dobrzyński Jacek (14% udziałów)
• Droszcz Rafał (14% udziałów)
• Sikora Tomasz (14% udziałów)
• Cieśla Marek (14% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.06.2011 do 07.04.2023:
• Stężalska Małgorzata (50% udziałów)
• Kaman Halina (50% udziałów)

Podobne organizacje do ZEPECO

Organizacja Numer KRS
1
KOBEKO - ELEMENTY NAPĘDU I TRANSPORTU SP. Z O.O.
0000248794
2
DOM TECHNICZNY SP. Z O.O.
0000173085
3
VIVA FIREWORKS SP. Z O.O.
0000625846
4
ŚWIAT BHP PAWPOL SP. Z O.O.
0000718629
5
PMX LABS SP. Z O.O.
0000717512
6
ART-MAS SP. Z O.O.
0000300584
7
MOMO SP. Z O.O.
0000460451
8
TISNER SP. Z O.O.
0000575140
9
VENBOX SP. Z O.O.
0000592938
10
SEMITECH SP. Z O.O.
0000060606
11
DIAGPOL SP. Z O.O.
0000170484
12
LŁ SP. Z O.O.
0000431500
13
COSPACK SP. Z O.O.
0000242610
14
FONIMPEX SP. Z O.O.
0000020248
15
TOP-PAK SP. Z O.O.
0000779683
16
CLAM POLSKA SP. Z O.O.
0000602487
17
EUROSEJF KONSMETAL CENTRUM ZABEZPIECZEŃ RYBAK I S-KA
0000030094
18
"J.K.R." GROMADKA&GROMADKA SP. Z O.O. SP. K.
0000831888
19
PROPOOLS SP. Z O.O.
0000845432
20
DOBOPACK TRADING SP. Z O.O.
0000043273
21
SOLUTION EXPERT SP. Z O.O.
0000618844
22
KWIATROL SP. Z O.O.
0000918233
23
EPOKA SP. Z O.O.
0000204669
24
SERWIS-FOL SP. Z O.O.
0000457313
25
NEDPOL SP. Z O.O.
0000136703
26
FIRMA HANDLOWA A.M.S. SP. Z O.O.
0000108658
27
PROBIOLIFE SP. Z O.O.
0000305642
28
DISTECH CONTROLS POLAND SP. Z O.O.
0000275201
29
HOBBY CONCEPT SP. Z O.O.
0000561541
30
EKOWAY SP. Z O.O.
0000602483