Organizacja Geo profi zaremba-śmietański osiągnęła 6 878 443 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 871 811 zł. Pozostałe przychody to 6632 zł.
Całkowite koszty wyniosły 471 264 zł.
Zysk netto wyniósł 6 400 548 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 928 988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 878 443 zł w 2023 roku.
• 727 038 zł w 2022 roku.
• 1 016 977 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 058 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 400 548 zł w 2023 roku.
• 467 684 zł w 2022 roku.
• 536 658 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Geo profi zaremba-śmietański wynosi 6,4 mln zł.
EBITDA Geo profi zaremba-śmietański wynosi 6,41 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 058 322 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 397 560 zł w
2023 roku.
• 438 044 zł w
2022 roku.
• 544 062 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 061 073 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 414 064 zł w
2023 roku.
• 447 671 zł w
2022 roku.
• 544 062 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Geo profi zaremba-śmietański wynosi 30 836 364 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
648 545 zł a 89 607 666 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 962 729 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 836 364 zł w 2023 roku.
• 2 355 429 zł w 2022 roku.
• 2 824 616 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Geo profi zaremba-śmietański wynosi 0,47%. To oznacza, że firma ma szansę 0,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,064% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,47% w 2023 roku.
• 3,76% w 2022 roku.
• 2,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 419 865
zł.
Koszty operacyjne Geo profi zaremba-śmietański wyniosły 474 251
zł.
Wynagrodzenia stanowią 89%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-115 805 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 419 865 zł w 2023 roku
• 209 781 zł w 2022 roku
• 337 996 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
89% w 2023 roku
•
82% w 2022 roku
•
73% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geo profi zaremba-śmietański wyniosła 975 918 zł.
a
ktywa trwałe to 65 879 zł.
a
ktywa obrotowe to 910 040 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 975 918 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 864 727 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 111 192 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 146 383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 975 918 zł w 2023 roku.
• 538 545 zł w 2022 roku.
• 1 530 644 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 656%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 740%.
Marża operacyjna wyniosła 93%.
Marża netto wyniosła 93%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 101.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 152.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geo profi zaremba-śmietański wyniosły 111 192 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 975 918 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 111 192 zł w 2023 roku
• 3 774 117 zł w 2022 roku
• 3 074 051 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 701% w 2022 roku
• 201% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Geo profi zaremba-śmietański wykazała przychody na poziomie 6 878 443 zł.
Organizacja zarobiła 6 400 548 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 400 548 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Geo profi zaremba-śmietański wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
GEO PROFI ZAREMBA-ŚMIETAŃSKI