Organizacja K.d.f. osiągnęła 577 988 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 577 682 zł. Pozostałe przychody to 305 zł.
Całkowite koszty wyniosły 411 703 zł.
Zysk netto wyniósł 165 979 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -104 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 577 988 zł w 2021 roku.
• 1 483 565 zł w 2020 roku.
• 1 050 412 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 37 433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 165 979 zł w 2021 roku.
• 237 694 zł w 2020 roku.
• 221 277 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji K.d.f. wynosi 1 181 603 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
132 360 zł a 2 323 713 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 107 938 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 181 603 zł w 2021 roku.
• 2 125 965 zł w 2020 roku.
• 1 759 213 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów K.d.f. wyniosła 524 562 zł.
a
ktywa trwałe to 19 550 zł.
a
ktywa obrotowe to 505 012 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 524 562 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 176 479 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 348 083 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 524 562 zł w 2021 roku.
• 682 734 zł w 2020 roku.
• 633 386 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 94%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania K.d.f. wyniosły 348 083 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 524 562 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -33 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 348 083 zł w 2021 roku
• 434 540 zł w 2020 roku
• 401 609 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2021 roku
• 64% w 2020 roku
• 63% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja K.d.f. wykazała przychody na poziomie 577 988 zł.
Organizacja zarobiła 175 107 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9128 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 165 979 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2282 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9128 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku