Organizacja Trece osiągnęła 887 750 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 154 zł. Pozostałe przychody to 869 595 zł.
Całkowite koszty wyniosły -561 003 zł.
Zysk netto wyniósł 579 157 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 138 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 887 750 zł w 2023 roku.
• 22 115 zł w 2022 roku.
• 10 017 755 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 133 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 579 157 zł w 2023 roku.
• -1 164 009 zł w 2022 roku.
• 2 455 894 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Trece wynosi 43 746 579 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 331 624 zł a 217 803 284 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -858 773 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 43 746 579 zł w 2023 roku.
• 41 989 157 zł w 2022 roku.
• 66 849 500 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Trece wyniosła 55 377 846 zł.
a
ktywa trwałe to 7 910 671 zł.
a
ktywa obrotowe to 47 467 175 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 55 377 846 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 54 450 821 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 927 025 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 629 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 55 377 846 zł w 2023 roku.
• 57 470 191 zł w 2022 roku.
• 67 139 852 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła -668%.
Marża netto wyniosła 65%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 71.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 79.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Trece wyniosły 927 025 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 55 377 846 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 154 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 927 025 zł w 2023 roku
• 1 504 305 zł w 2022 roku
• 9957 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Trece wykazała przychody na poziomie 887 750 zł.
Organizacja zarobiła 748 242 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 169 085 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 579 157 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 181 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 169 085 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 463 333 zł w 2021 roku
Organizacja Trece wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 10% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Drzymała Monika
posiada 261679 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Stawecka Joanna
posiada 261679 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Drzymała Maria
posiada 261679 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Drzymała Zbigniew (25% udziałów)
• Drzymała Monika (25% udziałów)
• Stawecka Joanna (25% udziałów)
• Drzymała Maria (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.10.2014 do 22.07.2022:
• Drzymała Zbigniew (25% udziałów)
• Drzymała Monika (25% udziałów)
• Stawecka Joanna (25% udziałów)
• Drzymała Maria (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.05.2013 do 28.10.2014:
• Drzymała Monika (50% udziałów)
• Stawecka Joanna (50% udziałów)