ITAMAR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000384706 NIP
6312630168 REGON
241901707

Podsumowanie

aktywa

8,4 mln

przychód

5,3 mln

zysk

388 tys.

wartość firmy

10,4 mln

Branża główna: Działalność związana z tłumaczeniami

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

GLIWICE

Adres

PRYMASA S.WYSZYŃSKIEGO, 12

Kod pocztowy

44-100

Rejestracja

2011-05-11

Rozpoczęcie działalności

2011-03-29

Kapitał zakładowy

80000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

Branże

Działalność związana z tłumaczeniami Wydawanie książek Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Działalność związana z oprogramowaniem Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność agencji reklamowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Itamar group osiągnęła 5 293 404 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 290 562 zł. Pozostałe przychody to 2842 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 902 299 zł.

Zysk netto wyniósł 388 264 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 236 889 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 293 404 zł w 2023 roku.
• 6 163 845 zł w 2022 roku.
• 6 950 321 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -30 740 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 388 264 zł w 2023 roku.
• 843 206 zł w 2022 roku.
• 1 521 157 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3872068.47

572702.71

4810412.01

724028.82

5657320.61

759240.1

5153059.71

713628.15

6950320.57

1521156.7

6163844.94

843206.16

5293404.36

388263.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Itamar group wynosi 652 tys. zł.

EBITDA Itamar group wynosi 1,1 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 14 799 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 652 037 zł w 2023 roku.
• 1 188 049 zł w 2022 roku.
• 1 775 178 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 32 345 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 097 531 zł w 2023 roku.
• 1 593 609 zł w 2022 roku.
• 2 097 190 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Itamar group wynosi 10 391 229 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 882 636 zł a 28 315 939 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 653 657 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 391 229 zł w 2023 roku.
• 12 500 096 zł w 2022 roku.
• 15 103 810 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1597095.97

6469285.79

9680171.18

2140117.58

8243174.2

12026030.02

2709547.66

9518055.13

14450920.84

3244768.77

9534654.51

17305433.44

4385636.29

15103810.14

23390060.24

5018040.92

12500095.52

26762884.88

3882635.8

10391229.16

28315939.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Itamar group wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 572 737 zł.

Koszty operacyjne Itamar group wyniosły 4 638 525 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -31 452 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 572 737 zł w 2023 roku
• 401 708 zł w 2022 roku
• 423 244 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Itamar group wyniosła 8 352 663 zł.

ktywa trwałe to 7 002 526 zł.

ktywa obrotowe to 1 350 136 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 352 663 zł.

apitał (fundusz) własny to 7 078 985 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 273 678 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 924 436 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 352 663 zł w 2023 roku.
• 8 414 907 zł w 2022 roku.
• 7 718 085 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2806049.45

5983261.38

6613754.07

6658963.31

7718085.28

8414906.5

8352662.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2041

0.2689

0.1914

0.1479

0.121

0.2537

0.1941

0.1505

0.1148

0.2102

0.1975

0.1342

0.1072

0.1649

0.1895

0.1385

0.1971

0.2601

0.2554

0.2189

0.1002

0.126

0.1928

0.1368

0.0465

0.0548

0.1232

0.0733

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Itamar group wyniosły 1 273 678 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 352 663 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 99 515 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 273 678 zł w 2023 roku
• 1 724 185 zł w 2022 roku
• 1 870 570 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2806049.45

676588.16

0.2411

5983261.38

3129771.27

0.5231

6613754.07

3001023.86

0.4538

6658963.31

2332604.95

0.3503

7718085.28

1870570.22

0.2424

8414906.5

1724185.28

0.2049

8352662.71

1273677.91

0.1525

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Itamar group wykazała przychody na poziomie 5 293 404 zł.

Organizacja zarobiła 453 569 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 65 305 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 388 264 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6783 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 65 305 zł w 2023 roku
• 210 807 zł w 2022 roku
• 156 905 zł w 2021 roku

Wartość

106003

144793

214451

192067

156905

210807

65305

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z tłumaczeniami" (74.30.Z)

dane za rok

Organizacja Itamar group wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność związana z tłumaczeniami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.6%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.965250965250965

0.925311203319502

0.938223938223938

0.341013824884793

0.844919786096257

0.864130434782609

0.803571428571429

0.583333333333333

0.957081545064378

0.969798657718121

0.931159420289855

0.966442953020134

0.536964980544747

0.768558951965066

0.825112107623318

0.60377358490566

0.537254901960784

0.970149253731343

0.97196261682243

0.940397350993378

0.968847352024922

0.524647887323944

0.732558139534884

0.778688524590164

0.600682593856655

0.539007092198582

0.969283276450512

0.956395348837209

0.941538461538462

0.968023255813954

0.491803278688525

0.657992565055762

0.735632183908046

0.569131832797428

0.480263157894737

0.974921630094044

0.974576271186441

0.946745562130177

0.968926553672316

0.400641025641026

0.830258302583026

0.836501901140684

0.641509433962264

0.55663430420712

0.959876543209877

0.938202247191011

0.940652818991098

0.971910112359551

0.403174603174603

0.688172043010753

0.715328467153285

0.498452012383901

0.419047619047619

0.954128440366973

0.9375

0.934707903780069

0.973684210526316

0.315068493150685

0.575289575289575

0.658823529411765

0.468013468013468

0.412371134020619

0.929577464788732

Powiązania

B JUSTYNA - prokurent

P TADEUSZ - prokurent

O MARIOLA - prokurent

G MACIEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.05.2011

G Maciej

Grudzień 1977

Osoba

prokurent

12.12.2013

P Tadeusz

Sierpień 1964

Osoba

prokurent

14.01.2013

12.12.2013

P Tadeusz

Sierpień 1964

Osoba

prokurent

14.01.2013

12.12.2013

O Radosław

Listopad 1971

Osoba

prokurent

15.07.2020

O Mariola

Październik 1978

Osoba

prokurent

15.07.2020

B Justyna

Sierpień 1987

Osoba

reprezentacja

11.05.2011

G Maciej

Grudzień 1977

Osoba

Udziałowcy

Grubel Maciej posiada 760 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Podobne organizacje do ITAMAR GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	STUDIO GAMBIT SP. Z O.O.	0000040258
2	LOCALIZATION CARE SP. Z O.O. SP. K.	0000499497
3	OMERO SP. Z O.O.	0000388745
4	MEDIA GROUP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000229025
5	SKRIVANEK SP. Z O.O.	0000024886
6	„TRANSLATION STREET JASIUKIEWICZ – SZCZUREK SP. Z O.O.”	0000958693
7	DIUNA GROUP SP. Z O.O.	0000951792
8	CBG INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000229486
9	LOC AT HEART SP. Z O.O.	0000591914
10	ACOLAD POLAND SP. Z O.O.	0000028498
11	LIDEX SP. Z O.O.	0000198307
12	TRANSPERFECT POLAND SP. Z O.O.	0000614187
13	SEPROTEC MULTILINGUAL SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000621054
14	DOGADAMYCIE.PL SP. Z O.O.	0000446255
15	KONTEKST A. WOLSKI SP. K.	0000601266
16	NTK - TRANSLATE SP. Z O.O.	0000942055
17	SOPOLTRAD SP. Z O.O.	0000964166
18	STERLING EMEA SP. Z O.O.	0000800268
19	MIGAM S.A.	0000983987
20	ARCHET SP. Z O.O.	0000126617
21	LOCSTAR SP. Z O.O.	0000146351
22	GTC AMG SP. Z O.O.	0000141779
23	CLINLEX SP. Z O.O.	0000962038
24	AJ INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000369785
25	APOLONICA SP. Z O.O.	0000947785
26	MARUBOSHI CENTRAL & EASTERN EUROPE SP. Z O.O.	0000324208
27	GET IT SP. Z O.O.	0000045032
28	LOGOSTRADA SP. Z O.O.	0000284110
29	BLUE HORIZONE SP. Z O.O.	0000719389
30	ALBION SP. Z O.O.	0000689631

ITAMAR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000384706 NIP 6312630168 REGON 241901707

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z tłumaczeniami" (74.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ITAMAR GROUP

ITAMAR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000384706 NIP
6312630168 REGON
241901707