Transport zbiorczy towarów krajowych i międzynarodowych
Usługi magazynowe i obsługa celna
Transport morski, kolejowy i lotniczy
Konsultacje w zakresie logistyki
Współpraca z ponad 300 korporacyjnymi klientami
RIO TRANS POLSKA to firma transportowo-eksploatacyjna założona w 2008 roku, która w krótkim czasie zyskała reputację solidnego partnera w zakresie usług logistycznych. Siedziba firmy znajduje się w Kaluszu na Ukrainie i obsługuje szeroki zakres transportu towarowego w międzynarodowym i krajowym ruchu, oferując usługi zarówno dla małych, jak i dużych klientów. RIO TRANS POLSKA początkowo dysponowała tylko jednym pojazdem, ale dzięki dynamicznemu rozwojowi, obecnie firma posiada flotę 15 ciężarówek MAN oraz współpracuje z ponad 300 korporacyjnymi klientami, świadcząc złożone usługi transportowe. Misją firmy jest pomaganie partnerom w pokonywaniu barier geograficznych oraz realizacji ich potencjału na globalnym rynku. RIO TRANS POLSKA stawia na ciągłe doskonalenie swoich usług oraz budowanie długotrwałych relacji z klientami poprzez stabilność i rodzinne wartości. Oferta obejmuje organizację transportu zbiorczych towarów, usługi magazynowe, obsługę celno-skarbową, a także transport morski, kolejowy i lotniczy, wraz z profesjonalnymi konsultacjami logistycznymi. Dzięki współpracy z rzetelnymi partnerami oraz zespołowi wykwalifikowanych specjalistów, RIO TRANS POLSKA dąży do dostarczania efektywnych rozwiązań logistycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rio trans polska osiągnęła 27 837 749 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 837 749 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 530 669 zł.
Zysk netto wyniósł 1 307 080 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 976 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 837 749 zł w 2023 roku.
• 25 670 590 zł w 2022 roku.
• 21 204 685 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 187 386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 307 080 zł w 2023 roku.
• -72 790 zł w 2022 roku.
• 338 884 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rio trans polska wynosi 1,73 mln zł.
EBITDA Rio trans polska wynosi 1,74 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
248 309 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 733 542 zł w
2023 roku.
• 153 946 zł w
2022 roku.
• 506 678 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
248 535 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 735 120 zł w
2023 roku.
• 153 946 zł w
2022 roku.
• 506 678 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rio trans polska wynosi 25 151 177 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 364 360 zł a 69 594 372 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 587 114 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 151 177 zł w 2023 roku.
• 17 390 820 zł w 2022 roku.
• 15 831 177 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rio trans polska wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,40% w 2022 roku.
• 0,38% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 426 528
zł.
Koszty operacyjne Rio trans polska wyniosły 26 104 206
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
60 933 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 426 528 zł w 2023 roku
• 318 584 zł w 2022 roku
• 144 455 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rio trans polska wyniosła 6 241 802 zł.
a
ktywa trwałe to 832 620 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 409 183 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 241 802 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 819 146 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 422 656 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 883 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 241 802 zł w 2023 roku.
• 7 003 603 zł w 2022 roku.
• 11 559 870 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3302129.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rio trans polska wyniosły 4 422 656 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 241 802 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 631 808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 422 656 zł w 2023 roku
• 6 634 146 zł w 2022 roku
• 11 107 622 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
• 96% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rio trans polska wykazała przychody na poziomie 27 837 749 zł.
Organizacja zarobiła 1 626 736 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 319 656 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 307 080 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 45 665 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 319 656 zł w 2023 roku
• 52 602 zł w 2022 roku
• 106 140 zł w 2021 roku
Organizacja Rio trans polska wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Hoshko Oleh
posiada 2760 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Shmakov Ruslan
posiada 2760 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Shmakov Ruslan (50% udziałów)
• Hoshko Oleh (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.08.2018 do 29.11.2019:
• Shmakov Ruslan (50% udziałów)
• Hoshko Oleh (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.05.2014 do 24.08.2018:
• Yayechnyk Andriy (33% udziałów)
• Boyko Roman (33% udziałów)
• Koman Nadiia (33% udziałów)