SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Organizacja Eurocover osiągnęła 733 757 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 305 289 zł. Pozostałe przychody to 428 467 zł.
Całkowite koszty wyniosły 189 215 zł.
Zysk netto wyniósł 116 074 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 45 292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 733 757 zł w 2024 roku.
• 611 158 zł w 2023 roku.
• 439 220 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 116 074 zł w 2024 roku.
• 45 790 zł w 2023 roku.
• 37 747 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eurocover wynosi -207 tys. zł.
EBITDA Eurocover wynosi -122 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
31 725 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -207 315 zł w
2024 roku.
• 119 574 zł w
2023 roku.
• -28 816 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
60 250 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -122 457 zł w
2024 roku.
• 234 264 zł w
2023 roku.
• 135 401 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eurocover wynosi 1 634 810 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
681 343 zł a 3 633 829 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 180 511 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 634 810 zł w 2024 roku.
• 1 165 344 zł w 2023 roku.
• 984 208 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurocover wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,44% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 58 488
zł.
Koszty operacyjne Eurocover wyniosły 512 604
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6641 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 58 488 zł w 2024 roku
• 61 200 zł w 2023 roku
• 75 421 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eurocover wyniosła 924 370 zł.
a
ktywa trwałe to 691 051 zł.
a
ktywa obrotowe to 233 318 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 924 370 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 908 457 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 912 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 67 558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 924 370 zł w 2024 roku.
• 2 996 368 zł w 2023 roku.
• 1 969 890 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła -68%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eurocover wyniosły 15 912 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 924 370 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -52 094 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 912 zł w 2024 roku
• 2 230 039 zł w 2023 roku
• 1 249 350 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eurocover wykazała przychody na poziomie 733 757 zł.
Organizacja zarobiła 129 628 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 554 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 116 074 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1624 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 554 zł w 2024 roku
• 6459 zł w 2023 roku
• 4151 zł w 2022 roku