Organizacja Esencja osiągnęła 123 686 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 114 296 zł. Pozostałe przychody to 9389 zł.
Całkowite koszty wyniosły 107 396 zł.
Zysk netto wyniósł 6901 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 24 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 123 686 zł w 2022 roku.
• 123 333 zł w 2021 roku.
• 118 140 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6901 zł w 2022 roku.
• 107 zł w 2021 roku.
• -8454 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Esencja wynosi 110 061 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 309 214 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 22 012 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 110 061 zł w 2022 roku.
• 82 650 zł w 2021 roku.
• 78 760 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Esencja wyniosła 15 641 zł.
a
ktywa trwałe to 3175 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 466 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 641 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -139 792 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 155 433 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -9933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 641 zł w 2022 roku.
• 32 813 zł w 2021 roku.
• 40 911 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Esencja wyniosły 155 433 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 641 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 994%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 155 433 zł w 2022 roku
• 179 505 zł w 2021 roku
• 187 711 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 147.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 994% w 2022 roku
• 547% w 2021 roku
• 459% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Esencja wykazała przychody na poziomie 123 686 zł.
Organizacja zarobiła 17 203 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 302 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6901 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 60% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2060 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 302 zł w 2022 roku
• 10 942 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Esencja wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 98% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Musiał Paweł
posiada 468 udziałów, które stanowią 97.5% firmy.
Największym udziałowcem od 24.06.2014 jest
Musiał Paweł
kontrolujący 98% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.09.2013 do 24.06.2014:
• Barwik Tomasz (50% udziałów)
• Musiał Paweł (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.03.2011 do 12.09.2013:
• Barwik Tomasz (33% udziałów)
• Lincer Łukasz (33% udziałów)
• Musiał Paweł (33% udziałów)