Przychody operacyjne wyniosły 287 496 zł. Pozostałe przychody to 142 113 zł.
Całkowite koszty wyniosły 74 804 zł.
Zysk netto wyniósł 212 692 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 73 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 429 609 zł w 2022 roku.
• 150 262 zł w 2021 roku.
• 85 978 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 50 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 212 692 zł w 2022 roku.
• 22 059 zł w 2021 roku.
• 3197 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Heli wynosi 1 467 674 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
330 500 zł a 2 977 691 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 275 486 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 467 674 zł w 2022 roku.
• 359 391 zł w 2021 roku.
• 224 544 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Heli wyniosła 7 475 178 zł.
a
ktywa trwałe to 4 386 955 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 088 223 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 475 178 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 440 666 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 034 511 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 478 390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 475 178 zł w 2022 roku.
• 285 413 zł w 2021 roku.
• 7 332 657 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 49%.
Marża netto wyniosła 50%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Heli wyniosły 7 034 511 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 475 178 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 403 567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 034 511 zł w 2022 roku
• 57 439 zł w 2021 roku
• 7 126 741 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
• 97% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Heli wykazała przychody na poziomie 429 609 zł.
Organizacja zarobiła 240 186 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 494 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 212 692 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5499 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 494 zł w 2022 roku
• 2182 zł w 2021 roku
• 316 zł w 2020 roku
Organizacja Heli wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0005%.