WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
Dostarczanie rozwiązań do maskowania anten w branży telekomunikacyjnej.
Wsparcie projektowe i inżynieryjne dla operatorów lokalnych.
Comprehensive cyberbezpieczeństwo i usługi outsourcingu IT.
Szeroka oferta rozwiązań dla administracji publicznej i przedsiębiorstw.
Serwis na terenie całego kraju z SLA 4h.
Red Clover to firma, która specjalizuje się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań technologicznych w branży telekomunikacyjnej oraz IT. Jej głównym celem jest poprawa estetyki miejskiej poprzez eliminację wizualnego zanieczyszczenia związane z infrastrukturą telekomunikacyjną, korzystając z nowoczesnych technologii maskowania anten. Dzięki udokumentowanej współpracy z czołowymi producentami, Red Clover oferuje usługi oraz produkty, które były testowane i zatwierdzone przez wielu operatorów sieci bezprzewodowych. Oprócz technicznych rozwiązań, firma podkreśla znaczenie profesjonalnego wsparcia w zakresie projektowania oraz inżynierii sieci, co czyni ją ważnym partnerem dla lokalnych operatorów telekomunikacyjnych. Innowacyjność oferty Red Clover leży również w dostarczaniu zaawansowanych systemów w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz outsourcingu IT, co umożliwia firmom ochronę przed atakami hakerskimi i wyciekami danych. Przez zaangażowanie w nowoczesne technologie, Red Clover dostosowuje swoje usługi do dzisiejszych potrzeb rynku, oferując kompleksowe rozwiązania dla różnych sektorów, w tym administracji publicznej i przedsiębiorstw.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Red clover osiągnęła 12 018 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 728 008 zł. Pozostałe przychody to 289 993 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 792 219 zł.
Strata netto wyniosła 64 211 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 403 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 018 000 zł w 2022 roku.
• 8 241 825 zł w 2021 roku.
• 11 476 511 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -12 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -64 211 zł w 2022 roku.
• 114 337 zł w 2021 roku.
• 769 492 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Red clover wynosi -328 tys. zł.
EBITDA Red clover wynosi -261 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Red clover wynosi 8 676 355 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 30 045 001 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 735 166 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 676 355 zł w 2022 roku.
• 6 664 411 zł w 2021 roku.
• 11 355 734 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Red clover wynosi 0,46%. To oznacza, że firma ma szansę 0,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,091% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,46% w 2022 roku.
• 0,93% w 2021 roku.
• 0,31% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 116 479
zł.
Koszty operacyjne Red clover wyniosły 12 055 985
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 296 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 116 479 zł w 2022 roku
• 176 967 zł w 2021 roku
• 89 725 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
•
1% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Red clover wyniosła 2 058 601 zł.
a
ktywa trwałe to 160 935 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 897 667 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 058 601 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 885 807 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 172 795 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 410 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 058 601 zł w 2022 roku.
• 4 829 427 zł w 2021 roku.
• 7 406 611 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Red clover wyniosły 1 172 795 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 058 601 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 233 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 172 795 zł w 2022 roku
• 3 879 409 zł w 2021 roku
• 6 570 930 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
• 89% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Red clover wykazała przychody na poziomie 12 018 000 zł.
Organizacja zarobiła -64 211 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -64 211 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 223 766 zł w 2021 roku
• 125 397 zł w 2020 roku