Organizacja "agrofresh dobrowolski" osiągnęła 15 911 824 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 896 712 zł. Pozostałe przychody to 15 111 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 981 598 zł.
Strata netto wyniosła 2 084 886 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 111 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 911 824 zł w 2023 roku.
• 23 589 559 zł w 2022 roku.
• 19 513 611 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -364 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 084 886 zł w 2023 roku.
• 558 182 zł w 2022 roku.
• 1 096 099 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "agrofresh dobrowolski" wynosi -1,89 mln zł.
EBITDA "agrofresh dobrowolski" wynosi -1,58 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
349 971 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 889 421 zł w
2023 roku.
• 753 685 zł w
2022 roku.
• 1 292 101 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
316 982 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 580 801 zł w
2023 roku.
• 889 005 zł w
2022 roku.
• 1 488 426 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "agrofresh dobrowolski" wynosi 10 987 284 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 39 779 560 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -286 007 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 987 284 zł w 2023 roku.
• 19 931 449 zł w 2022 roku.
• 18 947 182 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "agrofresh dobrowolski" wynosi 0,50%. To oznacza, że firma ma szansę 0,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,50% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,18% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 324 503
zł.
Koszty operacyjne "agrofresh dobrowolski" wyniosły 17 786 133
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
55 396 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 324 503 zł w 2023 roku
• 2 585 230 zł w 2022 roku
• 2 072 965 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "agrofresh dobrowolski" wyniosła 507 546 zł.
a
ktywa obrotowe to 507 546 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 507 546 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 505 868 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1677 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 013 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 507 546 zł w 2023 roku.
• 5 859 798 zł w 2022 roku.
• 5 436 838 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -411%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -412%.
Marża operacyjna wyniosła -12%.
Marża netto wyniosła -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -68.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -69.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "agrofresh dobrowolski" wyniosły 1677 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 507 546 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -623 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1677 zł w 2023 roku
• 3 230 001 zł w 2022 roku
• 3 365 222 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "agrofresh dobrowolski" wykazała przychody na poziomie 15 911 824 zł.
Organizacja zarobiła -2 080 988 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3898 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 084 886 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3347 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3898 zł w 2023 roku
• 94 788 zł w 2022 roku
• 167 300 zł w 2021 roku