SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI. W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Agro-Beef osiągnęła 42 627 990 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 40 398 819 zł. Pozostałe przychody to 2 229 172 zł.
Całkowite koszty wyniosły 40 039 127 zł.
Zysk netto wyniósł 359 692 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 278 988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 42 627 990 zł w 2023 roku.
• 41 507 471 zł w 2022 roku.
• 36 112 781 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -113 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 359 692 zł w 2023 roku.
• 6 160 372 zł w 2022 roku.
• 2 062 300 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agro-Beef wynosi 827 tys. zł.
EBITDA Agro-Beef wynosi 1,87 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
217 995 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 827 164 zł w
2023 roku.
• 5 099 566 zł w
2022 roku.
• 6 817 270 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
179 264 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 865 050 zł w
2023 roku.
• 6 345 402 zł w
2022 roku.
• 8 063 159 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro-Beef wynosi 29 857 429 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 106 569 976 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 867 348 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 857 429 zł w 2023 roku.
• 52 313 134 zł w 2022 roku.
• 32 324 385 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro-Beef wynosi 3,32%. To oznacza, że firma ma szansę 3,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,427% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,32% w 2023 roku.
• 1,65% w 2022 roku.
• 2,02% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Agro-Beef charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 522 096
zł.
Koszty operacyjne Agro-Beef wyniosły 39 571 655
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
66 759 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 522 096 zł w 2023 roku
• 2 457 592 zł w 2022 roku
• 2 230 826 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro-Beef wyniosła 52 149 183 zł.
a
ktywa trwałe to 17 785 911 zł.
a
ktywa obrotowe to 34 363 272 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 52 149 183 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -24 881 811 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 77 030 994 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 237 154 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 52 149 183 zł w 2023 roku.
• 54 876 522 zł w 2022 roku.
• 47 296 669 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro-Beef wyniosły 77 030 994 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 52 149 183 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 148%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 648 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 77 030 994 zł w 2023 roku
• 80 118 025 zł w 2022 roku
• 78 698 544 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 148% w 2023 roku
• 146% w 2022 roku
• 166% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro-Beef wykazała przychody na poziomie 42 627 990 zł.
Organizacja zarobiła 359 692 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 359 692 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 11 835 zł w 2022 roku
• 10 443 zł w 2021 roku