Organizacja Genius loci osiągnęła 8 691 155 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 691 116 zł. Pozostałe przychody to 39 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 435 037 zł.
Zysk netto wyniósł 256 079 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 155 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 691 155 zł w 2022 roku.
• 2 841 218 zł w 2021 roku.
• 2 686 254 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 157 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 256 079 zł w 2022 roku.
• -66 711 zł w 2021 roku.
• 60 837 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Genius loci wynosi 6 909 247 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
90 829 zł a 21 727 886 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 993 175 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 909 247 zł w 2022 roku.
• 1 894 146 zł w 2021 roku.
• 2 034 183 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Genius loci wyniosła 2 419 114 zł.
a
ktywa trwałe to 1800 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 417 314 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 419 114 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 121 105 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 298 009 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -379 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 419 114 zł w 2022 roku.
• 4 648 721 zł w 2021 roku.
• 3 894 365 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 211%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Genius loci wyniosły 2 298 009 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 419 114 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -490 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 298 009 zł w 2022 roku
• 4 783 695 zł w 2021 roku
• 3 962 628 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2022 roku
• 103% w 2021 roku
• 102% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Genius loci wykazała przychody na poziomie 8 691 155 zł.
Organizacja zarobiła 260 708 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4629 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 256 079 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 926 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4629 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Genius loci wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.