Oferowanie wsparcia w marketingu i strategii monetyzacji.
Realizacja projektów z wykorzystaniem AI i IoT.
N7 Mobile to dynamic firma zajmująca się tworzeniem oprogramowania, która od ponad dekady dostarcza nowoczesne i stabilne rozwiązania dla różnych sektorów biznesowych. Specjalizuje się w opracowywaniu aplikacji mobilnych oraz systemów serwerowych i chmurowych, wykorzystując najnowsze technologie, takie jak IoT, sztuczna inteligencja oraz uczenie maszynowe. N7 Mobile angażuje się w długoterminowe partnerstwa z klientami, co pozwala na tworzenie skalowalnych produktów, które można łatwo rozwijać i dostosowywać do zmieniających się potrzeb. Ich oferta obejmuje również projektowanie UX/UI, gdzie przekonują, że estetyka interfejsu ma kluczowe znaczenie dla doświadczenia użytkownika. Do ich znanych projektów należy m.in. aplikacja VOD Play Now, oferująca usługi telewizji na żądanie, oraz Flexee – rozwiązanie umożliwiające pracownikom dostęp do wynagrodzenia w dowolnym momencie. N7 Mobile dysponuje solidnym zapleczem doświadczeń, co sprawia, że ich projekty są nie tylko innowacyjne, ale również niezawodne, zdobywając uznanie wśród licznych partnerów i klientów. Współpraca z N7 Mobile to gwarancja realizacji pomysłów w sposób kompleksowy – od specyfikacji projektu, przez wybór odpowiednich technologii, po implementację i długoterminowe wsparcie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja N7 mobile osiągnęła 12 873 650 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 861 480 zł. Pozostałe przychody to 12 170 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 839 678 zł.
Zysk netto wyniósł 1 021 802 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 145 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 873 650 zł w 2023 roku.
• 6 781 094 zł w 2022 roku.
• 4 659 108 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 170 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 021 802 zł w 2023 roku.
• 581 669 zł w 2022 roku.
• 399 715 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT N7 mobile wynosi 1,68 mln zł.
EBITDA N7 mobile wynosi 1,8 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji N7 mobile wynosi 16 983 992 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 314 351 zł a 32 184 124 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 742 481 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 983 992 zł w 2023 roku.
• 10 395 403 zł w 2022 roku.
• 7 816 680 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji N7 mobile wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 325 363
zł.
Koszty operacyjne N7 mobile wyniosły 11 185 316
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
720 894 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 325 363 zł w 2023 roku
• 2 734 956 zł w 2022 roku
• 1 868 809 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2023 roku
•
44% w 2022 roku
•
45% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów N7 mobile wyniosła 7 701 923 zł.
a
ktywa trwałe to 254 128 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 447 795 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 701 923 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 752 468 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 949 456 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 074 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 701 923 zł w 2023 roku.
• 5 513 631 zł w 2022 roku.
• 4 806 824 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania N7 mobile wyniosły 1 949 456 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 701 923 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 233 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 949 456 zł w 2023 roku
• 782 965 zł w 2022 roku
• 657 827 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja N7 mobile wykazała przychody na poziomie 12 873 650 zł.
Organizacja zarobiła 1 475 912 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 454 110 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 021 802 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 75 685 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 454 110 zł w 2023 roku
• 71 714 zł w 2022 roku
• 35 913 zł w 2021 roku
Organizacja N7 mobile wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Werealize.com Limited
posiada 150 udziałów, które stanowią 33.6% firmy.
Mosdorf Michał
posiada 99 udziałów, które stanowią 22.1% firmy.
Kocoń Marcin
posiada 99 udziałów, które stanowią 22.1% firmy.
Mosdorf Łukasz
posiada 99 udziałów, które stanowią 22.1% firmy.
Największym udziałowcem od 07.02.2023 jest
Werealize.com Limited
kontrolujący 34% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.02.2022 do 07.02.2023
był Viva Wallet Holdings Software Development S.a.
kontrolując 34% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.04.2021 do 09.02.2022:
• Mosdorf Michał (33% udziałów)
• Mosdorf Łukasz (33% udziałów)
• Kocoń Marcin (33% udziałów)