Specjalizacja w analizatorach biogazu dla sektora OZE
Tworzenie rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta
Weryfikacja produktów przez TÜV SÜD w zakresie energii chemicznej gazów
K.A.TECHNOLOGY to firma specjalizująca się w projektowaniu oraz produkcji zaawansowanych analizatorów gazów, konwerterów oraz urządzeń IIoT i IoT. W ofercie znajdują się rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów, obejmujące aplikacje mobilne i systemy automatyki. W szczególności, K.A.TECHNOLOGY skupia się na tworzeniu analizatorów biogazu, które są kluczowe dla sektora OZE i przemysłu chemicznego. Produkty takie jak mobilny analizator biogazu K.A.T. BIO-M40 oraz seria stacjonarnych analizatorów K.A.T BIO dedykowane są do monitorowania procesu fermentacji metanowej oraz do analizy składu gazów w biogazowniach. K.A.T. posiada także układy pomiarowe do określania energii chemicznej gazów, uzyskując odpowiednie certyfikaty, które potwierdzają ich zgodność z przepisami. Misją firmy jest dostarczanie precyzyjnych i efektywnych narzędzi do analizy gazów, co przyczynia się do optymalizacji procesów przemysłowych oraz ochrony środowiska.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja K.a.technology osiągnęła 138 425 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 138 424 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 120 755 zł.
Zysk netto wyniósł 17 668 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 138 425 zł w 2024 roku.
• 83 475 zł w 2023 roku.
• 170 280 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 668 zł w 2024 roku.
• -9812 zł w 2023 roku.
• 16 962 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT K.a.technology wynosi 18 tys. zł.
EBITDA K.a.technology wynosi 18 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
97 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 18 445 zł w
2024 roku.
• -9166 zł w
2023 roku.
• 17 850 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
97 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 18 445 zł w
2024 roku.
• -9166 zł w
2023 roku.
• 17 850 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji K.a.technology wynosi 187 707 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
24 750 zł a 346 062 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4231 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 187 707 zł w 2024 roku.
• 67 149 zł w 2023 roku.
• 200 226 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji K.a.technology wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 50 638
zł.
Koszty operacyjne K.a.technology wyniosły 119 979
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5521 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 50 638 zł w 2024 roku
• 31 902 zł w 2023 roku
• 63 088 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2024 roku
•
34% w 2023 roku
•
41% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów K.a.technology wyniosła 38 343 zł.
a
ktywa obrotowe to 38 343 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 343 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 33 001 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5343 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 38 343 zł w 2024 roku.
• 25 775 zł w 2023 roku.
• 38 642 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania K.a.technology wyniosły 5343 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 343 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5343 zł w 2024 roku
• 10 443 zł w 2023 roku
• 13 498 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja K.a.technology wykazała przychody na poziomie 138 425 zł.
Organizacja zarobiła 17 668 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 668 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja K.a.technology wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.