Specjalizacja w analizatorach biogazu dla sektora OZE
Tworzenie rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta
Weryfikacja produktów przez TÜV SÜD w zakresie energii chemicznej gazów
K.A.TECHNOLOGY to firma specjalizująca się w projektowaniu oraz produkcji zaawansowanych analizatorów gazów, konwerterów oraz urządzeń IIoT i IoT. W ofercie znajdują się rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów, obejmujące aplikacje mobilne i systemy automatyki. W szczególności, K.A.TECHNOLOGY skupia się na tworzeniu analizatorów biogazu, które są kluczowe dla sektora OZE i przemysłu chemicznego. Produkty takie jak mobilny analizator biogazu K.A.T. BIO-M40 oraz seria stacjonarnych analizatorów K.A.T BIO dedykowane są do monitorowania procesu fermentacji metanowej oraz do analizy składu gazów w biogazowniach. K.A.T. posiada także układy pomiarowe do określania energii chemicznej gazów, uzyskując odpowiednie certyfikaty, które potwierdzają ich zgodność z przepisami. Misją firmy jest dostarczanie precyzyjnych i efektywnych narzędzi do analizy gazów, co przyczynia się do optymalizacji procesów przemysłowych oraz ochrony środowiska.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja K.a.technology osiągnęła 83 475 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 83 475 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 93 286 zł.
Strata netto wyniosła 9812 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 83 475 zł w 2023 roku.
• 170 280 zł w 2022 roku.
• 26 042 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -9812 zł w 2023 roku.
• 16 962 zł w 2022 roku.
• -7007 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT K.a.technology wynosi -9 tys. zł.
EBITDA K.a.technology wynosi -9 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
4489 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -9166 zł w
2023 roku.
• 17 850 zł w
2022 roku.
• -6956 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
4489 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -9166 zł w
2023 roku.
• 17 850 zł w
2022 roku.
• -6956 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji K.a.technology wynosi 67 149 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 208 687 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -15 157 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 67 149 zł w 2023 roku.
• 200 226 zł w 2022 roku.
• 23 498 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji K.a.technology wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 31 902
zł.
Koszty operacyjne K.a.technology wyniosły 92 640
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3319 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 31 902 zł w 2023 roku
• 63 088 zł w 2022 roku
• 27 069 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2023 roku
•
41% w 2022 roku
•
82% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów K.a.technology wyniosła 25 775 zł.
a
ktywa obrotowe to 25 775 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 775 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 332 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 443 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -4822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 775 zł w 2023 roku.
• 38 642 zł w 2022 roku.
• 9221 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -64%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania K.a.technology wyniosły 10 443 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 775 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 443 zł w 2023 roku
• 13 498 zł w 2022 roku
• 1039 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja K.a.technology wykazała przychody na poziomie 83 475 zł.
Organizacja zarobiła -9812 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -9812 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja K.a.technology wykazała zysk netto większy niż 26% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 26% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 23% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 13% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.