Organizacja Pan recykling osiągnęła 490 576 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 476 004 zł. Pozostałe przychody to 14 572 zł.
Całkowite koszty wyniosły 437 159 zł.
Zysk netto wyniósł 38 845 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 490 576 zł w 2023 roku.
• 1 185 356 zł w 2022 roku.
• 1 580 051 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 41 907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 38 845 zł w 2023 roku.
• 102 884 zł w 2022 roku.
• 110 603 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pan recykling wynosi 482 433 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 226 440 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 34 190 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 482 433 zł w 2023 roku.
• 1 201 775 zł w 2022 roku.
• 1 495 778 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pan recykling wyniosła 937 755 zł.
a
ktywa obrotowe to 937 755 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 937 755 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -405 040 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 342 795 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 127 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 937 755 zł w 2023 roku.
• 293 945 zł w 2022 roku.
• 292 428 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pan recykling wyniosły 1 342 795 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 937 755 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 143%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 102 957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 342 795 zł w 2023 roku
• 737 830 zł w 2022 roku
• 839 197 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 46.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 143% w 2023 roku
• 251% w 2022 roku
• 287% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pan recykling wykazała przychody na poziomie 490 576 zł.
Organizacja zarobiła 42 765 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3920 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 38 845 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3920 zł w 2023 roku
• 10 196 zł w 2022 roku
• 10 182 zł w 2021 roku