Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 451 zł.
Strata netto wyniosła 16 451 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -64 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 zł w 2024 roku.
• 48 401 zł w 2023 roku.
• 446 894 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -574 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -16 451 zł w 2024 roku.
• -5392 zł w 2023 roku.
• 61 462 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nortrans wynosi 137 679 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 734 279 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -23 294 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 137 679 zł w 2024 roku.
• 182 283 zł w 2023 roku.
• 697 835 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nortrans wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nortrans charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7719
zł.
Koszty operacyjne Nortrans wyniosły 16 329
zł.
Wynagrodzenia stanowią 47%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
327 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7719 zł w 2024 roku
• 8915 zł w 2023 roku
• 41 082 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
47% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nortrans wyniosła 197 763 zł.
a
ktywa obrotowe to 197 763 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 197 763 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 183 570 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 193 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 197 763 zł w 2024 roku.
• 218 203 zł w 2023 roku.
• 275 058 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża netto wyniosła -618,455%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -88350.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nortrans wyniosły 14 193 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 197 763 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -25 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 193 zł w 2024 roku
• 18 182 zł w 2023 roku
• 69 645 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 20.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nortrans wykazała przychody na poziomie 3 zł.
Organizacja zarobiła -16 451 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -16 451 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 6178 zł w 2022 roku