Audyt warunków pracy i doradztwo w dziedzinie energii
Inventage to wiodąca firma specjalizująca się w poprawie wyników finansowych przedsiębiorstw poprzez optymalizację kosztów związanych z podatkami, składkami ZUS, kosztami zakupowymi i energią. Dzięki szerokiej gamie usług, Inventage pomaga firmom w obniżeniu kosztów operacyjnych i zwiększeniu rentowności. Firma oferuje wsparcie w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne, składki wypadkowej oraz reprezentacji przed ZUS i PIP. Dodatkowo, Inventage przeprowadza wyceny i pomiary architektoniczne oraz wspiera firmy w badaniach i rozwoju (B+R), jak również oferuje doradztwo i outsourcing BHP. Misją firmy jest nie tylko zwiększanie zysków klientów, ale także ich bezpieczeństwa poprzez implementację procedur i instrukcji BHP oraz ocenę ryzyka zawodowego. Klienci Inventage mogą również liczyć na audyt warunków pracy i doradztwo w dziedzinie energii. Firma intensywnie działa na polu społecznym oraz oferuje różne możliwości współpracy dla nowych klientów i partnerów. Zaufanie klientów potwierdzają liczne certyfikaty i referencje. Prezes firmy, Alain Kaj, regularnie komentuje bieżące kwestie związane z rynkiem finansowym i optymalizacją podatkową, podkreślając znaczenie dostępnych środków z funduszy europejskich dla rozwoju polskich przedsiębiorstw.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Inventage osiągnęła 6 847 124 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 830 206 zł. Pozostałe przychody to 16 918 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 400 992 zł.
Zysk netto wyniósł 1 429 214 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 469 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 847 124 zł w 2024 roku.
• 6 837 347 zł w 2023 roku.
• 4 941 227 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 391 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 429 214 zł w 2024 roku.
• 1 952 362 zł w 2023 roku.
• 975 139 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inventage wynosi 1,56 mln zł.
EBITDA Inventage wynosi 1,59 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
412 327 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 563 992 zł w
2024 roku.
• 2 163 943 zł w
2023 roku.
• 1 039 498 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
409 976 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 587 766 zł w
2024 roku.
• 2 171 196 zł w
2023 roku.
• 1 040 153 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inventage wynosi 13 978 181 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 696 575 zł a 20 009 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 816 877 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 978 181 zł w 2024 roku.
• 14 992 343 zł w 2023 roku.
• 8 355 101 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inventage wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,286% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Inventage charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 402 973
zł.
Koszty operacyjne Inventage wyniosły 5 266 215
zł.
Wynagrodzenia stanowią 65%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
119 984 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 402 973 zł w 2024 roku
• 2 868 865 zł w 2023 roku
• 2 396 996 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
65% w 2024 roku
•
61% w 2023 roku
•
61% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inventage wyniosła 5 531 808 zł.
a
ktywa trwałe to 272 846 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 258 962 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 531 808 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 928 766 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 603 042 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 703 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 531 808 zł w 2024 roku.
• 4 022 232 zł w 2023 roku.
• 2 093 905 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inventage wyniosły 603 042 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 531 808 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -31 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 603 042 zł w 2024 roku
• 522 680 zł w 2023 roku
• 546 715 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inventage wykazała przychody na poziomie 6 847 124 zł.
Organizacja zarobiła 1 574 051 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 144 837 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 429 214 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 660 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 144 837 zł w 2024 roku
• 216 460 zł w 2023 roku
• 67 919 zł w 2022 roku
Organizacja Inventage wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kaj Alain
posiada 14825 udziałów, które stanowią 88% firmy.
Gsmc Spółka Akcyjna Uproszczona
posiada 2019 udziałów, które stanowią 12% firmy.
Największym udziałowcem od 14.03.2017 jest
Kaj Alain
kontrolujący 88% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.08.2016 do 14.03.2017
była Gsmc Spółka Akcyjna Uproszczona
kontrolująca 12% udziałów.
W okresie od 12.10.2012 do 26.08.2016 najwięcej udziałów posiadała Inventage Spółka Akcyjna Uproszczona. Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.