POLAMEDICA to firma, która od 2010 roku specjalizuje się w produkcji i konfekcjonowaniu suplementów diety, a także żywności. Celem organizacji jest wsparcie zdrowia klientów poprzez produkty, które łączą siłę natury i wiedzę naukową. Polamedica oferuje kompleksowe usługi, obejmujące projektowanie produktów, opracowywanie receptur oraz dobór formuły. Współpracując z klientami, firma tworzy nowe marki oraz opracowuje oryginalne receptury, a także zajmuje się projektowaniem opakowań. W firmie ściśle przestrzega się standardów jakości oraz elastyczności produkcji, co pozwala na dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb klientów. Warto dodać, że POLAMEDICA zainwestowała w rozwój swojego zakładu, co przełożyło się na rozszerzenie możliwości produkcyjnych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz znajomości rynku, firma jest w stanie oferować efektywne rozwiązania w zakresie suplementacji diety, zarówno dla sportowców, jak i dla zwierząt.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Polamedica osiągnęła 13 342 653 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 308 461 zł. Pozostałe przychody to 34 192 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 635 840 zł.
Strata netto wyniosła 1 327 379 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 138 380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 342 653 zł w 2023 roku.
• 4 604 759 zł w 2022 roku.
• 4 526 512 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -354 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 327 379 zł w 2023 roku.
• -955 433 zł w 2022 roku.
• 400 033 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polamedica wynosi -545 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
254 572 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -545 377 zł w
2023 roku.
• -829 467 zł w
2022 roku.
• 503 326 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polamedica wynosi 10 846 770 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 33 356 632 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 227 089 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 846 770 zł w 2023 roku.
• 6 017 041 zł w 2022 roku.
• 8 281 585 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polamedica wynosi 3,51%. To oznacza, że firma ma szansę 3,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,585% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,51% w 2023 roku.
• 1,60% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Polamedica wyniosły 13 853 837
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polamedica wyniosła 15 144 244 zł.
a
ktywa trwałe to 1 652 381 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 491 863 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 144 244 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 602 224 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 542 019 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 014 002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 144 244 zł w 2023 roku.
• 8 800 930 zł w 2022 roku.
• 5 085 259 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -51%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polamedica wyniosły 12 542 019 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 144 244 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 014 475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 542 019 zł w 2023 roku
• 4 871 327 zł w 2022 roku
• 200 223 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polamedica wykazała przychody na poziomie 13 342 653 zł.
Organizacja zarobiła -1 327 379 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 327 379 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -31 573 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 101 861 zł w 2021 roku
Organizacja Polamedica wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.07%.