Realizacja inwestycji mieszkaniowych i komercyjnych
Transfer technologii i usługi edukacyjne
Działalność na rynkach afrykańskich
NAVIMOR CONSTRUCTION to renomowana firma działająca w polskim sektorze gospodarki morskiej, która od ponad 30 lat specjalizuje się w kompleksowej realizacji projektów budowlanych. Działalność firmy obejmuje budowę statków oraz modułów statkowych, a także generalne wykonawstwo projektów w lądowych i morskich inwestycjach. NAVIMOR zyskał uznanie, dostarczając swoje rozwiązania klientom na rynkach międzynarodowych, w tym w krajach afrykańskich takich jak Nigeria, Senegal czy Algieria. Unikalnym atutem NAVIMOR jest elastyczny model działalności, który kładzie nacisk na jakość oraz efektywność. W zakresie budowy statków firma oferuje nowoczesne jednostki przeznaczone do połowów ryb, jak również statki badawcze i pomocnicze, w pełni wyposażone moduły i bloki statkowe. Poza tym, NAVIMOR angażuje się w projekty deweloperskie, realizując inwestycje mieszkaniowe i komercyjne, a także oferuje usługi transferu technologii oraz edukacji w sektorze rybołówstwa. Dzięki tym działaniom, NAVIMOR pozycjonuje się jako lider w sektorze, angażując się w różnorodne inicjatywy, w tym w budowę akademii rybołówstwa i nauk morskich w Angoli oraz projektów specjalistycznych dla instytucji badawczych w Nigerii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Navimor construction osiągnęła 1 390 748 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 390 699 zł. Pozostałe przychody to 48 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 148 554 zł.
Strata netto wyniosła 757 854 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -13 807 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 390 748 zł w 2023 roku.
• 4 883 039 zł w 2022 roku.
• 11 019 950 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 434 838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -757 854 zł w 2023 roku.
• -382 908 zł w 2022 roku.
• 164 939 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Navimor construction wynosi -826 tys. zł.
EBITDA Navimor construction wynosi -758 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 218 885 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -826 427 zł w
2023 roku.
• -504 427 zł w
2022 roku.
• 213 528 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 346 486 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -758 427 zł w
2023 roku.
• -434 707 zł w
2022 roku.
• 269 664 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Navimor construction wynosi 1 950 125 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 455 788 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -15 836 531 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 950 125 zł w 2023 roku.
• 4 846 710 zł w 2022 roku.
• 10 008 627 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Navimor construction wynosi 0,47%. To oznacza, że firma ma szansę 0,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,071% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,47% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 080 787
zł.
Koszty operacyjne Navimor construction wyniosły 2 217 126
zł.
Wynagrodzenia stanowią 49%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-371 141 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 080 787 zł w 2023 roku
• 1 383 998 zł w 2022 roku
• 1 427 272 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
49% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Navimor construction wyniosła 1 883 418 zł.
a
ktywa trwałe to 507 874 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 375 544 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 883 418 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 363 947 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 519 471 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -5 690 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 883 418 zł w 2023 roku.
• 3 728 188 zł w 2022 roku.
• 3 988 503 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -56%.
Marża operacyjna wyniosła -59%.
Marża netto wyniosła -54%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Navimor construction wyniosły 519 471 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 883 418 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 827 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 519 471 zł w 2023 roku
• 1 606 387 zł w 2022 roku
• 1 318 854 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Navimor construction wykazała przychody na poziomie 1 390 748 zł.
Organizacja zarobiła -585 954 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 171 900 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -757 854 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -496 169 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 171 900 zł w 2023 roku
• 80 131 zł w 2022 roku
• 46 671 zł w 2021 roku
Organizacja Navimor construction wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.