PATRIA MANAGEMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000366101

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

424 tys.

zysk

-568 tys.

wartość firmy

283 tys.

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KATOWICE

Adres

UL. KRÓLOWEJ JADWIGI, 4

Kod pocztowy

40-036

Rejestracja

2010-09-23

Rozpoczęcie działalności

2010-11-01

Kapitał zakładowy

150000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.patriamanagement.eu

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Opis

Wprowadzanie materiałów kompozytowych na rynek polski
Produkcja prętów zbrojeniowych i kotwiowych
Siatki kompozytowe do zabezpieczeń w górnictwie
Doradztwo techniczne i interim management
Współpraca z Shandong Sunshine New Material Technology Co., Ltd.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Patria Management osiągnęła 424 185 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 380 404 zł. Pozostałe przychody to 43 782 zł.

Całkowite koszty wyniosły 947 973 zł.

Strata netto wyniosła 567 569 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 46 462 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 424 185 zł w 2023 roku.
• 10 711 zł w 2022 roku.
• 13 110 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -90 972 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -567 569 zł w 2023 roku.
• -607 078 zł w 2022 roku.
• -613 337 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Patria Management wynosi 282 790 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 060 463 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 840 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 282 790 zł w 2023 roku.
• 7141 zł w 2022 roku.
• 8740 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Patria Management wynosi 3,36%. To oznacza, że firma ma szansę 3,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,556% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,36% w 2023 roku.
• 2,80% w 2022 roku.
• 1,70% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Patria Management charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 276 380 zł.

Koszty operacyjne Patria Management wyniosły 933 736 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 38 766 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 276 380 zł w 2023 roku
• 445 495 zł w 2022 roku
• 495 260 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Patria Management wyniosła 1 102 419 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 102 419 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 102 419 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 879 208 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 981 627 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 168 553 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 102 419 zł w 2023 roku.
• 1 549 446 zł w 2022 roku.
• 849 065 zł w 2021 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -51%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła -145%.

Marża netto wyniosła -134%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Patria Management wyniosły 2 981 627 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 102 419 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 270%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 495 266 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 981 627 zł w 2023 roku
• 2 861 084 zł w 2022 roku
• 1 553 625 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 270% w 2023 roku
• 185% w 2022 roku
• 183% w 2021 roku

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Patria Management wykazała przychody na poziomie 424 185 zł.

Organizacja zarobiła -567 569 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -567 569 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

dane za rok

Organizacja Patria Management wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 93% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Krukowski Przemysław posiada 990 udziałów, które stanowią 66% firmy.

Biernacki Krzysztof posiada 360 udziałów, które stanowią 24% firmy.

Biernacka Jolanta posiada 150 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 11.03.2021 jest Krukowski Przemysław kontrolujący 66% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.09.2010 do 11.03.2021 był Biernacki Krzysztof kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do PATRIA MANAGEMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	I4 LIFE SP. Z O.O.	0000810810
2	ECOMAC SP. Z O.O.	0000337564
3	GAZ-JAR SP. Z O.O.	0000604833
4	SIZ LUX SP. Z O.O.	0000811138
5	MED VOICE SP. Z O.O.	0000953708
6	MOJDODYR CECERKO SP. K.	0001029024
7	LOREX SP. Z O.O.	0000489116
8	NEBIG OPAKOWANIA SP. Z O.O.	0000443938
9	DGV ANDRE SP. Z O.O.	0000831892
10	OZ ENERGY SP. Z O.O.	0000882474
11	TOPMED SP. Z O.O.	0000922888
12	KERAN CONSULTING SP. Z O.O.	0000940367
13	COMMERCIAL COMPANY SP. Z O.O.	0000337801
14	CARZEN SP. Z O.O.	0000735404
15	UNI-FARMA SP. Z O.O.	0000907577
16	FP CONSULTING & SERVICES SP. Z O.O.	0000622441
17	MGHM SP. Z O.O.	0000954286
18	D&A INDUSTRIES SP. Z O.O.	0000988157
19	DELTA REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000201866
20	WENRMAT SP. Z O.O.	0000447136
21	PROFISTYL POLAND SP. Z O.O.	0000798603
22	PYSZNE FOOD SP. Z O.O.	0000461190
23	SMART AUTO TRANS SP. Z O.O.	0000736538
24	INGRISTAR SP. Z O.O.	0000555914
25	PI DESIGNE SP. Z O.O.	0000826605
26	AW INGREDIENTS SP. Z O.O.	0000948428
27	IMPERA PROPERTY SP. Z O.O.	0000358827
28	EC SUPPLIERS SP. Z O.O.	0000892553
29	FOODPOL-SERVICE SP. Z O.O. SP. K.	0000419908
30	BLACK GRANITERS POLAND SP. Z O.O.	0001014443

PATRIA MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000366101 NIP 6431752469 REGON 241726836

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PATRIA MANAGEMENT

PATRIA MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000366101 NIP
6431752469 REGON
241726836