PATRIA MANAGEMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000366101

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

424 tys.

zysk

-568 tys.

wartość firmy

283 tys.

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KATOWICE

Adres

UL. KRÓLOWEJ JADWIGI, 4

Kod pocztowy

40-036

Rejestracja

2010-09-23

Rozpoczęcie działalności

2010-11-01

Kapitał zakładowy

150000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.patriamanagement.eu

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Opis

Wprowadzanie materiałów kompozytowych na rynek polski
Produkcja prętów zbrojeniowych i kotwiowych
Siatki kompozytowe do zabezpieczeń w górnictwie
Doradztwo techniczne i interim management
Współpraca z Shandong Sunshine New Material Technology Co., Ltd.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Patria management osiągnęła 424 185 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 380 404 zł. Pozostałe przychody to 43 782 zł.

Całkowite koszty wyniosły 947 973 zł.

Strata netto wyniosła 567 569 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 46 462 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 424 185 zł w 2023 roku.
• 10 711 zł w 2022 roku.
• 13 110 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -90 972 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -567 569 zł w 2023 roku.
• -607 078 zł w 2022 roku.
• -613 337 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

145415.23

-21736.86

26974.01

-130823.32

45912.65

-74163.73

1692367.36

35404.15

13110.35

-613337.02

10711.45

-607078.3

424185.24

-567569

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Patria management wynosi 282 790 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 060 463 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 840 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 282 790 zł w 2023 roku.
• 7141 zł w 2022 roku.
• 8740 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

157747.22

363538.08

0

17982.67

67435.02

0

30608.43

114781.63

0

1269861.51

4230918.4

0

8740.23

32775.88

0

7140.97

26778.63

0

282790.16

1060463.1

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Patria management wynosi 1,92%. To oznacza, że firma ma szansę 1,92% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,319% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,92% w 2023 roku.
• 1,35% w 2022 roku.
• 0,49% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 276 380 zł.

Koszty operacyjne Patria management wyniosły 933 736 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 38 766 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 276 380 zł w 2023 roku
• 445 495 zł w 2022 roku
• 495 260 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Patria management wyniosła 1 102 419 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 102 419 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 102 419 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 879 208 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 981 627 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 168 553 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 102 419 zł w 2023 roku.
• 1 549 446 zł w 2022 roku.
• 849 065 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

91100.34

42837.76

989900.23

1486568.79

849065.17

1549445.84

1102419.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -51%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła -145%.

Marża netto wyniosła -134%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.2386

-0.2681

-0.3106

-0.1495

-3.0539

2.6295

-4.252

-4.85

-0.0749

1.4365

-7.0051

-1.6153

0.0238

-0.3881

0.0153

0.0209

-0.7224

0.8705

-19134.3969

-46.7827

-0.3918

0.4628

-56.6756

-0.5148

0.302

-1.4546

-1.338

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Patria management wyniosły 2 981 627 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 102 419 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 270%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 495 266 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 981 627 zł w 2023 roku
• 2 861 084 zł w 2022 roku
• 1 553 625 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 270% w 2023 roku
• 185% w 2022 roku
• 183% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

91100.34

10028.7

0.1101

42837.76

92589.44

2.1614

989900.23

1041527.6

1.0522

1486568.79

1577792.01

1.0614

849065.17

1553625.41

1.8298

1549445.84

2861084.38

1.8465

1102419.14

2981626.68

2.7046

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Patria management wykazała przychody na poziomie 424 185 zł.

Organizacja zarobiła -567 569 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -567 569 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

dane za rok

Organizacja Patria management wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 93% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.118146214099217

0.543628808864266

0.501955671447197

0.261233815689261

0.215075376884422

0.168094218415418

0.150489089541008

0.0974866717440975

0

0.0421987784564131

0.41903073286052

0.40677025527192

0.895445798588839

0.0796311818943839

0.0649233543733093

0.0246679316888046

0.964766175528507

0

0.0601233299075026

0.447655398037077

0.776065742167437

0.795427196149218

0.0897832817337461

0.0591133004926108

0.238461538461538

0.938175270108043

0

0.711764705882353

0.781266083376222

0.808031341821743

0.797720797720798

0.435678749111585

0.400150715900528

0.538245219347582

0.083570210346788

0

0.0109739368998628

0.382395382395382

0.749200548195523

0.89587852494577

0.0376712328767123

0.00791936645068395

0.0723472668810289

0.841991341991342

0

0.0107898144151921

0.350338600451467

0.794827586206897

0.896886166411434

0.034965034965035

0.103883005547151

0.663959390862944

0

0.0134924753502854

0.5515574650913

0.727319854847071

0.925268817204301

0.0812581913499345

0.0713305898491084

0.0976

0.597423510466989

0

Powiązania

B KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

K PRZEMYSŁAW - wspólnik

B JOLANTA - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.09.2010

11.03.2021

B Krzysztof

Grudzień 1979

Osoba

wspólnik

11.03.2021

B Krzysztof

Grudzień 1979

Osoba

wspólnik

23.09.2010

B Jolanta

Lipiec 1955

Osoba

wspólnik

11.03.2021

K Przemysław

Listopad 1969

Osoba

prokurent

23.09.2010

18.07.2012

B Leszek

Czerwiec 1953

Osoba

prokurent

23.09.2010

B Jolanta

Lipiec 1955

Osoba

reprezentacja

23.09.2010

B Krzysztof

Grudzień 1979

Osoba

Udziałowcy

Krukowski Przemysław posiada 990 udziałów, które stanowią 66% firmy.

Biernacki Krzysztof posiada 360 udziałów, które stanowią 24% firmy.

Biernacka Jolanta posiada 150 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 11.03.2021 jest Krukowski Przemysław kontrolujący 66% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.09.2010 do 11.03.2021 był Biernacki Krzysztof kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do PATRIA MANAGEMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	I4 LIFE SP. Z O.O.	0000810810
2	GAZ-JAR SP. Z O.O.	0000604833
3	DELTA REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000201866
4	IMPERA PROPERTY SP. Z O.O.	0000358827
5	WENRMAT SP. Z O.O.	0000447136
6	COMMERCIAL COMPANY SP. Z O.O.	0000337801
7	DGV ANDRE SP. Z O.O.	0000831892
8	SIZ LUX SP. Z O.O.	0000811138
9	MOJDODYR CECERKO SP. K.	0001029024
10	INGRISTAR SP. Z O.O.	0000555914
11	NEBIG OPAKOWANIA SP. Z O.O.	0000443938
12	OZ ENERGY SP. Z O.O.	0000882474
13	TOPMED SP. Z O.O.	0000922888
14	SMART AUTO TRANS SP. Z O.O.	0000736538
15	KERAN CONSULTING SP. Z O.O.	0000940367
16	PROBELT SP. Z O.O.	0000423474
17	FP CONSULTING & SERVICES SP. Z O.O.	0000622441
18	PROFISTYL POLAND SP. Z O.O.	0000798603
19	UNI-FARMA SP. Z O.O.	0000907577
20	MGHM SP. Z O.O.	0000954286
21	D&A INDUSTRIES SP. Z O.O.	0000988157
22	AW INGREDIENTS SP. Z O.O.	0000948428
23	DOMINAT TRADE SP. Z O.O.	0000629391
24	SYSTEMY NAUCZANIA I PREZENTACJI INTERAKTYWNYCH SYNAPIA	0000251977
25	PYSZNE FOOD SP. Z O.O.	0000461190
26	FOODPOL-SERVICE SP. Z O.O. SP. K.	0000419908
27	ENERGOMASIMEX POLSKA SP. Z O.O.	0000292435
28	NR-GO SP. Z O.O.	0000777669
29	ASROOM SP. Z O.O.	0000834331
30	BIG BANG INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000385409

PATRIA MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000366101 NIP 6431752469 REGON 241726836

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PATRIA MANAGEMENT

PATRIA MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000366101 NIP
6431752469 REGON
241726836