Organizacja Ake robotics osiągnęła 252 822 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 245 051 zł. Pozostałe przychody to 7771 zł.
Całkowite koszty wyniosły 153 422 zł.
Zysk netto wyniósł 91 629 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3 839 330 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 252 822 zł w 2023 roku.
• 166 731 zł w 2022 roku.
• 130 144 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -190 301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 91 629 zł w 2023 roku.
• 11 641 zł w 2022 roku.
• -357 521 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ake robotics wynosi 99 tys. zł.
EBITDA Ake robotics wynosi 106 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
362 073 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 99 280 zł w
2023 roku.
• -2386 zł w
2022 roku.
• -353 752 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
416 027 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 106 327 zł w
2023 roku.
• 17 851 zł w
2022 roku.
• -305 463 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ake robotics wynosi 535 064 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 282 806 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 852 734 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 535 064 zł w 2023 roku.
• 157 719 zł w 2022 roku.
• 86 762 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ake robotics wynosi 12,6%. To oznacza, że firma ma szansę 12,6% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 2,056% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 12,6% w 2023 roku.
• 14,2% w 2022 roku.
• 68,7% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 25 631
zł.
Koszty operacyjne Ake robotics wyniosły 145 771
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1 422 748 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 25 631 zł w 2023 roku
• 24 624 zł w 2022 roku
• 166 515 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
35% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ake robotics wyniosła 748 938 zł.
a
ktywa trwałe to 31 846 zł.
a
ktywa obrotowe to 717 092 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 748 938 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -5 215 244 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 964 182 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 301 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 748 938 zł w 2023 roku.
• 728 302 zł w 2022 roku.
• 890 991 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła 41%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ake robotics wyniosły 5 964 182 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 748 938 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 796%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -722 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 964 182 zł w 2023 roku
• 6 043 057 zł w 2022 roku
• 6 237 387 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 120.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 796% w 2023 roku
• 830% w 2022 roku
• 700% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ake robotics wykazała przychody na poziomie 252 822 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku