Organizacja Iltes osiągnęła 1 429 001 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 426 691 zł. Pozostałe przychody to 2310 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 241 900 zł.
Zysk netto wyniósł 184 791 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -142 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 429 001 zł w 2023 roku.
• 1 081 606 zł w 2022 roku.
• 1 848 939 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 33 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 184 791 zł w 2023 roku.
• 76 420 zł w 2022 roku.
• 112 567 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Iltes wynosi 1 838 492 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
146 660 zł a 3 572 504 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 721 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 838 492 zł w 2023 roku.
• 1 205 186 zł w 2022 roku.
• 1 804 018 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iltes wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Iltes wyniosła 379 926 zł.
a
ktywa obrotowe to 379 926 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 379 926 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 195 546 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 184 380 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 379 926 zł w 2023 roku.
• 365 801 zł w 2022 roku.
• 260 496 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 49%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 94%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Iltes wyniosły 184 380 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 379 926 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 184 380 zł w 2023 roku
• 127 886 zł w 2022 roku
• 99 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Iltes wykazała przychody na poziomie 1 429 001 zł.
Organizacja zarobiła 205 892 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 101 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 184 791 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3517 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 101 zł w 2023 roku
• 11 724 zł w 2022 roku
• 11 842 zł w 2021 roku